中财网 中财网股票行情
广立微(301095)现金流量表图
广立微(301095)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6969.5532992.1525622.7817944.1613994.61
收到的税费返还(万元)869.111711.601122.37905.54350.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2220.6711064.656979.244791.112678.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10059.3345768.4033724.4023640.8217023.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5693.1639284.5736186.7928297.3613418.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9356.2717654.6813376.549443.075881.79
支付的各项税费(万元)1375.303400.652558.312135.591371.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2047.266652.403967.512529.11871.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18471.9966992.3156089.1642405.1221542.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8412.66-21223.91-22364.76-18764.30-4519.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.8534.4734.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20.8534.4734.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)938.218425.435595.413238.10337.17
投资支付的现金(万元)853.615700.004980.204500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--956.04918.04----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1791.8215081.4711493.657738.101837.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1791.82-15060.62-11459.18-7703.63-1837.17
吸收投资收到的现金(万元)--37.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.007300.006000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3200.007337.806000.005000.00--
偿还债务支付的现金(万元)3000.007300.005000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.888180.268108.578087.9040.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--785.54768.13--323.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3424.2316265.8013876.7011499.24363.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-224.23-8928.00-7876.70-6499.24-363.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.0813.0242.1048.145.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10439.79-45199.50-41658.53-32919.04-6714.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247901.35293100.85293100.85293100.85293100.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237461.55247901.35251442.32260181.81286386.56
净利润(万元)--12970.92--2284.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--194.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.58--9.20--
长期待摊费用摊销(万元)--222.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.15---27.15--
固定资产报废损失(万元)--1.08--814.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--212.85---7.90--
投资损失(万元)--20.66--12.08--
递延所得税资产减少(万元)---1597.85---395.73--
递延所得税负债增加(万元)---3.41--2.24--
存货的减少(万元)---16488.56---18679.62--
经营性应收项目的减少(万元)---17146.84--3400.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4299.40---7495.51--
其他(万元)------809.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21223.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247901.35--260181.81--
减:现金的期初余额(万元)--293100.85--293100.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45199.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至广立微（301095）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。