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广立微(301095)现金流量表图
广立微(301095)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31224.1915542.086969.5532992.1525622.78
收到的税费返还(万元)1416.511071.73869.111711.601122.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4055.073589.232220.6711064.656979.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36695.7820203.0310059.3345768.4033724.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13078.228231.415693.1639284.5736186.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19648.9914370.879356.2717654.6813376.54
支付的各项税费(万元)2823.782161.031375.303400.652558.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5329.593543.522047.266652.403967.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40880.5828306.8218471.9966992.3156089.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4184.80-8103.79-8412.66-21223.91-22364.76
收回投资收到的现金(万元)170500.00100000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)640.07119.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.8534.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171140.07100119.45--20.8534.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4560.052736.09938.218425.435595.41
投资支付的现金(万元)201278.61109643.61853.615700.004980.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1739.001739.00--956.04918.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207577.66114118.701791.8215081.4711493.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36437.59-13999.25-1791.82-15060.62-11459.18
吸收投资收到的现金(万元)------37.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5200.005200.003200.007300.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5200.005200.003200.007337.806000.00
偿还债务支付的现金(万元)5450.005450.003000.007300.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8927.608815.0443.888180.268108.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14779.399132.81--785.54768.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29156.9923397.853424.2316265.8013876.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23956.99-18197.85-224.23-8928.00-7876.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.25-4.09-11.0813.0242.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64608.64-40304.98-10439.79-45199.50-41658.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247901.35247901.35247901.35293100.85293100.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183292.71207596.37237461.55247901.35251442.32
净利润(万元)--550.49--12970.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---651.53--194.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.10--24.58--
长期待摊费用摊销(万元)--36.96--222.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------27.15--
固定资产报废损失(万元)--0.08--1.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--85.77--212.85--
投资损失(万元)---129.18--20.66--
递延所得税资产减少(万元)---2158.97---1597.85--
递延所得税负债增加(万元)--0.12---3.41--
存货的减少(万元)---188.95---16488.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1031.44---17146.84--
经营性应付项目的增加(万元)---8266.68---4299.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8103.79---21223.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207596.37--247901.35--
减:现金的期初余额(万元)--247901.35--293100.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40304.98---45199.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.67--704.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-192024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-192024-04-192023-10-26
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