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维海德(301318)现金流量表图
维海德(301318)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45539.3128045.2914019.1157622.6343858.98
收到的税费返还(万元)1504.62957.10481.751927.591409.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1749.791075.42190.572353.741842.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48793.7330077.8114691.4361903.9647110.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25641.4915655.946869.3029180.0420054.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13951.119281.775401.1216661.5012331.37
支付的各项税费(万元)1344.85860.87379.342008.341574.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4657.942930.521197.904950.973795.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45595.3928729.1113847.6652800.8537756.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3198.331348.70843.779103.129354.38
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.006.006.0017.808.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)102.37102.37------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155996.4989733.75----272945.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156104.8689842.1347378.63313445.91272953.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1061.60815.40101.321922.281320.90
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2048.20789.55------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)127879.2667879.26----277227.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132989.0671484.2141811.17323068.17278748.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23115.7918357.915567.46-9622.26-5795.06
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)958.78--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)958.78--0.00----
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2072.692072.690.002082.362082.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4065.003680.29----1277.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6137.695752.982159.983785.603360.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5178.92-5752.98-2159.98-3785.60-3360.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-280.48258.6218.51617.31874.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20854.7314212.264269.76-3687.431073.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37830.7037830.7037830.7041518.1341518.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58685.4352042.9642100.4637830.7042591.71
净利润(万元)--5290.58--8217.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---393.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.16--36.01--
长期待摊费用摊销(万元)--60.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.52---11.69--
固定资产报废损失(万元)------705.70--
公允价值变动损失(万元)---542.29---1842.49--
财务费用(万元)---831.38---1100.43--
投资损失(万元)---581.15---858.19--
递延所得税资产减少(万元)---59.54---74.69--
递延所得税负债增加(万元)--36.80--0.12--
存货的减少(万元)---4098.09---1399.56--
经营性应收项目的减少(万元)--897.79--4881.25--
经营性应付项目的增加(万元)--208.60---1948.44--
其他(万元)------367.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1348.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52042.96--37830.70--
减:现金的期初余额(万元)--37830.70--41518.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14212.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--902.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-242024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-242024-04-242023-10-26
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