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满坤科技(301132)现金流量表图
满坤科技(301132)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77378.8347751.6423949.5091527.3162469.65
收到的税费返还(万元)----0.885.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1749.761371.41680.022172.551647.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79128.5949123.0424630.3993704.9664117.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51427.3832032.1815188.0655424.4936373.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17479.8111809.345058.5520078.5814539.21
支付的各项税费(万元)1253.231066.11602.242190.982064.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)878.67658.70240.974425.001981.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71039.0845566.3321089.8182119.0554959.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8089.513556.713540.5811585.929157.95
收回投资收到的现金(万元)15500.0013000.003000.0033500.0026500.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.9110.471.38106.8870.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------188.603.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--454.17------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16015.1213464.643001.3833795.4826574.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7619.746012.033814.7126819.4215111.92
投资支付的现金(万元)16500.0014500.004000.0030500.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24119.7420512.037814.7157319.4243111.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8104.62-7047.39-4813.33-23523.94-16537.83
吸收投资收到的现金(万元)889.25----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.003500.003500.008500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6389.253500.003500.008500.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.001500.001500.006500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6112.296057.3839.325026.304984.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00152.17100.23400.92300.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9816.967709.541639.5411927.217785.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3427.71-4209.541860.46-3427.21-2785.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.78185.5351.46439.01296.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3365.04-7514.70639.17-14926.23-9869.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78855.1178855.1178855.1193781.3493781.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75490.0771340.4179494.2878855.1183912.13
净利润(万元)--3896.73--10978.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--680.61--514.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.80--117.74--
长期待摊费用摊销(万元)------257.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---31.29--
固定资产报废损失(万元)--2852.63--103.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---225.17---215.65--
投资损失(万元)-------106.78--
递延所得税资产减少(万元)---1.98--254.94--
递延所得税负债增加(万元)---113.94---62.48--
存货的减少(万元)---3523.32--2402.01--
经营性应收项目的减少(万元)---6084.74---15412.84--
经营性应付项目的增加(万元)--4821.06--5795.94--
其他(万元)--1012.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3556.71--11585.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71340.41--78855.11--
减:现金的期初余额(万元)--78855.11--93781.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7514.70---14926.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-232024-04-222023-10-26
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