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麦澜德(688273)现金流量表图
麦澜德(688273)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33013.0322079.458963.7339086.4129075.50
收到的税费返还(万元)598.96370.37279.251475.961277.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1736.211225.71409.275222.272006.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35348.2023675.539652.2545784.6432359.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8838.545203.731795.688476.216385.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9946.846864.753814.4211580.088931.62
支付的各项税费(万元)3254.792059.96837.345585.904632.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7672.654938.562798.956451.624737.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29712.8219067.009246.3832093.8124686.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5635.394608.53405.8713690.847672.63
收回投资收到的现金(万元)102754.9065054.9035654.90384040.00305383.20
取得投资收益收到的现金(万元)332.22230.27206.221423.101067.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.80----56.551.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103127.9265285.1735861.12385519.65306451.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9420.195281.814929.957514.884201.89
投资支付的现金(万元)126835.0062855.0028955.00400697.90359698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1729.251712.751050.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137984.4469866.0635597.70409262.94363899.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34856.52-4580.89263.42-23743.29-57448.03
吸收投资收到的现金(万元)------2110.922110.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------799.00799.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00700.00200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------33.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700.00700.00200.002144.122110.92
偿还债务支付的现金(万元)672.80672.80200.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7575.375582.541.858221.608211.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------172.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2874.141156.672291.451282.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13259.839129.481358.5210513.059494.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12559.83-8429.48-1158.52-8368.93-7383.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.341.000.170.822.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41783.30-8400.83-489.05-18420.56-57156.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99162.7999162.7999162.79117583.35117583.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57379.4990761.9698673.7499162.7960426.75
净利润(万元)--7591.14--9248.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------45.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.95--266.95--
长期待摊费用摊销(万元)--114.58--228.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------23.49--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---49.62---65.22--
财务费用(万元)--44.37--38.09--
投资损失(万元)---160.77---1388.68--
递延所得税资产减少(万元)---93.82---385.39--
递延所得税负债增加(万元)---95.45--85.59--
存货的减少(万元)--217.54--1609.30--
经营性应收项目的减少(万元)---1195.64--1637.58--
经营性应付项目的增加(万元)---3140.99--337.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4608.53--13690.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90761.96--99162.79--
减:现金的期初余额(万元)--99162.79--117583.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8400.83---18420.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.89--64.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--322.34--459.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-262023-10-26
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