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智微智能(001339)现金流量表图
智微智能(001339)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290197.52189601.07116127.31346149.15275458.59
收到的税费返还(万元)371.20181.2741.25313.32134.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2143.621403.191782.752481.112320.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292712.35191185.53117951.32348943.58277914.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158704.05116813.94128056.06309334.56248089.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23119.3716907.918644.0831707.0824113.76
支付的各项税费(万元)2968.981114.61705.415101.384538.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15573.488152.652549.595428.375648.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200365.89142989.11139955.13351571.40282389.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92346.4748196.42-22003.81-2627.82-4475.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)331.8559.5220.73404.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.70118.707.5072.9055.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)450.55178.2231.47477.5255.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8492.695878.803245.9426836.4222013.37
投资支付的现金(万元)83676.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92169.195878.803245.9426836.4222013.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91718.63-5700.59-3214.47-26358.90-21957.57
吸收投资收到的现金(万元)3438.293516.621116.332347.632347.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00980.00490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18846.8111846.8113000.0020886.8510110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22285.1015363.4316696.2523234.4912457.63
偿还债务支付的现金(万元)7000.007000.00--7000.0011928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3348.431330.31261.051154.851212.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------904.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10746.598728.47403.589239.4314044.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11538.516634.9616292.6713995.06-1587.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-910.92-937.54-375.26-875.76-782.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11255.4348193.25-9300.87-15867.42-28803.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75819.0475819.0475819.0491686.4691686.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87074.47124012.2966518.1775819.0462883.34
净利润(万元)--10286.48--3281.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.36--273.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.06---119.38--
固定资产报废损失(万元)--2478.10--4254.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1662.55--1052.45--
投资损失(万元)---59.52---404.62--
递延所得税资产减少(万元)---298.32---862.63--
递延所得税负债增加(万元)--43.88---58.15--
存货的减少(万元)---21560.59--7436.82--
经营性应收项目的减少(万元)--9158.80---51659.26--
经营性应付项目的增加(万元)--40796.85--21646.40--
其他(万元)--1769.00--4959.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124012.29--75819.04--
减:现金的期初余额(万元)--75819.04--91686.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-07-312024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-07-312024-04-262024-04-262023-10-31
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