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熵基科技(301330)现金流量表图
熵基科技(301330)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52576.92203385.25148726.6097152.0545375.95
收到的税费返还(万元)2152.756073.764852.223353.832102.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3105.887116.143402.622318.481498.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57835.55216575.15156981.44102824.3648977.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26235.41104407.1672930.4946426.5820770.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14312.4456108.5441210.8427536.9412544.51
支付的各项税费(万元)3052.168258.345458.683539.761349.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8083.9324201.0219051.1512248.077876.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51683.93192975.06138651.1589751.3542540.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6151.6123600.0918330.2813073.006436.99
收回投资收到的现金(万元)39174.6978313.8054937.6250970.7548536.45
取得投资收益收到的现金(万元)140.33420.81249.91186.4175.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.2332.1234.3928.0317.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.82--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39327.0678766.7455221.9151185.1948629.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6717.1818215.5210865.255473.901876.09
投资支付的现金(万元)37795.5852815.1561902.5855475.0545883.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--869.06684.07--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44512.7671899.7273451.9061153.6347759.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5185.706867.01-18229.99-9968.43870.43
吸收投资收到的现金(万元)--2558.48244.54141.520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--243.03244.54141.520.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--793.90850.00370.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)167.8213776.570.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167.8217128.941094.54511.520.00
偿还债务支付的现金(万元)46.201023.7322.422.700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.068000.477316.826482.971248.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2771.462111.671280.681248.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7079.5814769.852442.25--784.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7129.8423794.049781.498138.472032.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6962.02-6665.10-8686.96-7626.95-2032.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.70139.23269.33754.06-367.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5890.4123941.23-8317.32-3768.314907.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131702.06107760.83107760.83107760.83107760.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125811.65131702.0699443.50103992.51112668.20
净利润(万元)--19684.40--9980.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--959.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.51--96.75--
长期待摊费用摊销(万元)--144.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.99--24.59--
固定资产报废损失(万元)--49.66--1479.39--
公允价值变动损失(万元)---75.54--704.55--
财务费用(万元)---1238.39---174.69--
投资损失(万元)--340.00---123.77--
递延所得税资产减少(万元)---1178.84---712.15--
递延所得税负债增加(万元)---171.99---46.15--
存货的减少(万元)---2842.93--1948.76--
经营性应收项目的减少(万元)---13015.95---5544.70--
经营性应付项目的增加(万元)--10989.79--1387.52--
其他(万元)------1890.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23600.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131702.06--103992.51--
减:现金的期初余额(万元)--107760.83--107760.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23941.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2864.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
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