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浩瀚深度(688292)现金流量表图
浩瀚深度(688292)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32323.2419851.7810433.1459552.4741907.47
收到的税费返还(万元)378.81256.13183.911345.271095.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)545.57499.45184.911875.871907.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33247.6220607.3610801.9662773.6144910.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13702.199593.804427.7520521.2917728.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12918.948948.404996.6614723.5311448.28
支付的各项税费(万元)1175.55678.07247.713545.092455.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3208.972040.021058.156963.413503.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31005.6421260.3010730.2645753.3135134.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2241.98-652.9471.6917020.309775.31
收回投资收到的现金(万元)97990.0036360.0023830.0071100.0044600.00
取得投资收益收到的现金(万元)757.66273.64141.77783.88623.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.070.079.599.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98748.1936633.7123971.8471893.4745232.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1326.781273.21392.511098.10474.34
投资支付的现金(万元)115980.0657130.0031200.0088200.0068700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121872.2458403.2131592.5189298.1069174.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23124.05-21769.51-7620.67-17404.64-23941.66
吸收投资收到的现金(万元)1458.001458.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------30.0030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----29.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1458.001458.0029.1630.0030.00
偿还债务支付的现金(万元)------30.0030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1902.061902.06--1571.441571.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3059.302568.581091.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5631.714961.362568.582693.362354.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4173.71-3503.36-2539.42-2663.36-2324.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25055.78-25925.81-10088.40-3047.70-16490.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43711.9543711.9543711.9546759.6546759.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18656.1717786.1533623.5643711.9530268.93
净利润(万元)--3396.75--6290.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--686.54--1584.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.04--1.69--
长期待摊费用摊销(万元)------177.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---7.21--
固定资产报废损失(万元)--293.75--0.90--
公允价值变动损失(万元)---343.28---226.36--
财务费用(万元)--81.17--190.42--
投资损失(万元)---225.15---773.91--
递延所得税资产减少(万元)---132.31---52.50--
递延所得税负债增加(万元)---7.71---86.44--
存货的减少(万元)--5188.65--6621.65--
经营性应收项目的减少(万元)---1767.80---808.74--
经营性应付项目的增加(万元)---8895.79--3646.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---652.94--17020.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17786.15--43711.95--
减:现金的期初余额(万元)--43711.95--46759.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25925.81---3047.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--543.76--445.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--415.31--837.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-192024-04-192023-10-26
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