中财网 中财网股票行情
信德新材(301349)现金流量表图
信德新材(301349)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60453.0539597.3311129.89104144.6580880.84
收到的税费返还(万元)824.42476.460.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2408.602437.331200.082139.941876.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63686.0742511.1212329.97106284.6082757.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56191.7037365.6519105.3293902.7180091.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5804.783911.652141.347387.535370.26
支付的各项税费(万元)2557.412237.75478.233873.393637.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3325.192065.151614.277821.494811.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67879.0945580.2023339.16112985.1393910.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4193.02-3069.08-11009.19-6700.53-11153.56
收回投资收到的现金(万元)318331.94178167.08149197.04636622.80564223.80
取得投资收益收到的现金(万元)3267.641520.451329.863921.753463.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.007.007.006.806.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)321606.58179694.53150533.89640551.35567693.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3700.592316.971755.995411.063642.44
投资支付的现金(万元)327383.00180035.00155259.00580183.90491277.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0014100.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331083.59182351.97157014.99599695.72509020.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9477.01-2657.44-6481.1040855.6258673.57
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28877.1524913.4811779.7023530.3524517.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28877.1524913.4811779.7023530.3524517.57
偿还债务支付的现金(万元)16402.5915402.591480.8827525.0042694.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3519.953381.47107.196879.087063.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2412.272265.861805.931171.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22334.8121049.923393.9935575.1949758.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6542.343863.568385.71-12044.84-25240.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.01--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7127.68-1862.96-9104.5822110.2522279.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25327.6225327.6225265.283217.363217.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18199.9423464.6616160.7025327.6225496.49
净利润(万元)---539.78--4349.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.86--3051.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.73--329.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.05--94.15--
固定资产报废损失(万元)--2513.10--0.18--
公允价值变动损失(万元)---1303.16---981.05--
财务费用(万元)--251.04--83.39--
投资损失(万元)---477.02---2718.60--
递延所得税资产减少(万元)---738.43---1000.89--
递延所得税负债增加(万元)--31.90--160.40--
存货的减少(万元)--588.79---8236.51--
经营性应收项目的减少(万元)---1896.36--2867.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1906.24---8326.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3069.08---6700.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23464.66--25327.62--
减:现金的期初余额(万元)--25327.62--3217.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1862.96--22110.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.11--44.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
↑返回页顶↑

转至信德新材（301349）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。