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翰博高新(301321)现金流量表图
翰博高新(301321)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172298.68117941.4745734.86230156.19154256.49
收到的税费返还(万元)5240.724868.41371.371152.06737.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21066.851866.09444.809773.8925130.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198606.25124675.9846551.04241082.14180124.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139699.95103188.9540574.92170644.57109666.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29981.6620645.329609.2037424.7929409.27
支付的各项税费(万元)4805.873628.691253.746995.266288.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25081.9614375.498533.299615.6126762.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199569.44141838.4659971.15224680.23172127.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-963.19-17162.48-13420.1216401.917997.07
收回投资收到的现金(万元)241.32141.3263.78244.6544.65
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15057.6115001.5214988.131326.54969.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4656.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16479.1815142.8415051.9211415.185670.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22140.8912689.438672.8378192.6854101.00
投资支付的现金(万元)1781.32781.32--544.6544.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9751.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23922.2113470.758672.8378905.5563896.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7443.031672.086379.09-67490.37-58226.32
吸收投资收到的现金(万元)1571.50373.00--1950.0014911.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)571.00373.00--1950.002970.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63561.2057300.6629258.22143903.18116893.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65132.7057673.6629258.22145853.18131804.17
偿还债务支付的现金(万元)41794.6026627.109147.6879427.5061855.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4930.133214.71808.376832.675010.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------2634.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58737.3941835.3621190.8495543.7369500.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6395.3115838.298067.3850309.4662303.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.33255.1685.22-216.05-259.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1895.58603.061111.57-995.0511814.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57926.4657926.4657926.4658921.5158921.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56030.8858529.5259038.0357926.4670735.84
净利润(万元)---6349.65--5338.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.71--549.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.37---1369.81--
固定资产报废损失(万元)--5401.79--7501.02--
公允价值变动损失(万元)-------25.80--
财务费用(万元)--2123.93--4335.01--
投资损失(万元)--663.90---8693.02--
递延所得税资产减少(万元)---2783.15---636.01--
递延所得税负债增加(万元)---9.13--78.85--
存货的减少(万元)---11483.22---17580.70--
经营性应收项目的减少(万元)---7150.10---3462.44--
经营性应付项目的增加(万元)---1388.69--20439.35--
其他(万元)-------193.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58529.52--57926.46--
减:现金的期初余额(万元)--57926.46--58921.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-28
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