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陕国投A(000563)现金流量表图
陕国投A(000563)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)126285.31--259561.78180820.54118747.56
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)398.67290.2952125.58226.42192.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153989.4185971.64240612.02174578.54157089.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37096.0925478.4751155.1643955.2130522.68
支付的各项税费(万元)37041.9318518.0358043.7740416.7523743.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)-17110.00---3341.0278035.54131816.43
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)256.51--986.27869.07591.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5984.071644.3786384.9531018.8029776.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4277.34107078.26181289.59231866.84251941.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149712.07-21106.6259322.44-57288.30-94851.72
收回投资收到的现金(万元)168252.1285365.91350647.55118573.09121890.25
取得投资收益收到的现金(万元)42247.7416869.8265156.3651968.8624095.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06--13.1413.141.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59959.53--64396.9923051.065597.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270459.45218783.17480214.04193606.16151584.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9028.478775.3543547.2941025.3824688.91
投资支付的现金(万元)335831.05229258.56519530.15186498.41158047.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)344859.51238033.91563077.44227523.79182736.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74400.06-19250.74-82863.40-33917.64-31151.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139210.00--228399.16168399.16128399.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139210.0068210.00228399.16168399.16128399.16
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39634.771344.1627462.4524085.7922191.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164417.08--245864.63136568.43136081.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204051.85121514.46273327.08160654.22158273.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64841.85-53304.46-44927.927744.94-29874.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10470.16-93661.81-68468.88-83461.00-155877.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143073.05143073.05211541.93211541.93211541.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153543.2149411.24143073.05128080.9355664.43
净利润(万元)68618.95--108248.48--59932.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.33--173.24--82.95
长期待摊费用摊销(万元)20.01--60.03--30.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.13---9.17----
固定资产报废损失(万元)----10.81----
公允价值变动损失(万元)4001.33--5588.42---5821.41
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-43980.02---70089.10---28684.38
递延所得税资产减少(万元)-5781.88---12229.16---2002.56
递延所得税负债增加(万元)-----34.42--658.66
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)117653.97---80797.30---180137.18
经营性应付项目的增加(万元)317.11--45073.97--46382.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)149712.07--59322.44---94851.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153543.21--143073.05--55664.43
减:现金的期初余额(万元)143073.05--211541.93--211541.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10470.16---68468.88---155877.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------40000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7528.51--60955.60--13538.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)986.91--1879.03--922.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-03-172023-10-292023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-262024-03-182023-10-312023-08-27
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