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圣晖集成(603163)现金流量表图
圣晖集成(603163)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154268.4691483.1248652.22216714.04152182.90
收到的税费返还(万元)895.08890.57183.01487.04516.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2906.95710.481898.681856.052172.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158070.4993084.1750733.91219057.13154871.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135301.3288596.2245307.13180579.59137173.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10737.998339.375514.6413063.0311736.29
支付的各项税费(万元)4870.032528.781980.907665.495641.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4966.113134.551580.454396.726086.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155875.45102598.9354383.12205704.83160637.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2195.04-9514.76-3649.2113352.29-5766.20
收回投资收到的现金(万元)16000.0011500.006000.0037100.0029700.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.4333.6112.87180.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.277.277.052.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------202.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16049.7011540.886019.9237283.7929902.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1007.15844.65570.601699.82123.45
投资支付的现金(万元)17500.0013000.007500.0024900.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18507.1513844.658070.6026599.8217623.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2457.45-2303.77-2050.6810683.9712279.36
吸收投资收到的现金(万元)540.15353.22168.35211.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)540.15353.22168.35----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36.31----638.88585.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3057.823057.82--2260.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3634.283411.04168.353110.90585.82
偿还债务支付的现金(万元)35.16----3783.712012.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7478.238000.00--6609.406593.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2693.63682.6666.36218.03174.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10207.028682.6666.3610611.148779.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6572.74-5271.62101.99-7500.24-8194.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)485.70-351.451.76229.641.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6349.44-17441.60-5596.1416765.66-1679.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70999.6770999.6770831.3754234.0154234.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64650.2353558.0765235.2370999.6752554.77
净利润(万元)--5690.22--14006.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--405.38---114.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.86--36.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.15---11.65--
固定资产报废损失(万元)--0.34--6.40--
公允价值变动损失(万元)------11.99--
财务费用(万元)--134.44--20.95--
投资损失(万元)---49.31---166.18--
递延所得税资产减少(万元)--95.52--323.18--
递延所得税负债增加(万元)--6.16--828.75--
存货的减少(万元)---808.01--6.68--
经营性应收项目的减少(万元)---12606.85---7553.27--
经营性应付项目的增加(万元)---2387.01--5040.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9514.76--13352.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53558.07--70999.67--
减:现金的期初余额(万元)--70999.67--54234.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17441.60--16765.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---341.27--386.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.81--215.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-072024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-082024-04-302024-04-012024-06-19
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