中财网 中财网股票行情
伟测科技(688372)现金流量表图
伟测科技(688372)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73063.0445106.5220217.5368874.2751324.65
收到的税费返还(万元)352.71----4283.574283.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1525.661360.191281.438560.484837.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74941.4146466.7121498.9581718.3260445.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17953.568696.113667.818501.979600.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22770.7814826.967991.4823597.3117277.98
支付的各项税费(万元)748.69649.77225.07502.12528.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3430.342053.16756.252861.991984.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44903.3726226.0112640.6235463.3829391.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30038.0420240.708858.3346254.9431053.47
收回投资收到的现金(万元)96502.3663829.9636672.76451807.08390800.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.68194.0887.651401.531170.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.7081.7081.70214.54105.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.97518.572099.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96826.7464105.7436843.08453941.72394174.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100957.1063988.6330537.71122156.1488718.96
投资支付的现金(万元)91390.2258815.0938662.59400307.08365600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----340.00--2325.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192347.33122803.7269540.30522463.21456644.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95520.58-58697.98-32697.22-68521.50-62469.75
吸收投资收到的现金(万元)1373.38--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99383.5855582.4018306.8826767.0024372.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70.58--70.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100827.5555652.9918377.4626767.0024372.00
偿还债务支付的现金(万元)32980.9217265.887023.7626110.9822274.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5890.825004.57634.9510426.809494.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3387.06--1129.057491.316018.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42258.8024453.728787.7644029.0937787.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58568.7531199.269589.70-17262.09-13415.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.86-63.58-51.46-73.9359.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7051.65-7321.59-14300.64-39602.58-44772.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25195.4825195.4825195.4864798.0564798.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18143.8317873.8810894.8325195.4820025.69
净利润(万元)--1085.66--11799.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.84--232.11--
长期待摊费用摊销(万元)------878.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.94---184.93--
固定资产报废损失(万元)--14213.46------
公允价值变动损失(万元)---14.94---17.27--
财务费用(万元)--1586.31--4170.12--
投资损失(万元)---194.08---1401.53--
递延所得税资产减少(万元)---1231.73---1237.92--
递延所得税负债增加(万元)-------134.48--
存货的减少(万元)---231.97--48.66--
经营性应收项目的减少(万元)---8076.96---10328.56--
经营性应付项目的增加(万元)--8280.41--16098.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------46254.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17873.88--25195.48--
减:现金的期初余额(万元)--25195.48--64798.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------39602.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------467.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1295.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-152024-08-302024-04-302024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-172024-08-302024-04-302024-03-222023-10-27
↑返回页顶↑

转至伟测科技（688372）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。