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华厦眼科(301267)现金流量表图
华厦眼科(301267)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322964.17207046.6993842.86395291.44303542.69
收到的税费返还(万元)0.000.000.00944.55944.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8506.486185.701979.8514797.008321.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331470.65213232.3995822.70411032.98312808.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99029.2560232.7424121.03113834.7287046.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99369.2166244.9834068.80113661.8383489.18
支付的各项税费(万元)20212.8414179.285548.4221012.0619794.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45483.8129495.4414396.6966400.1149987.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264095.11170152.4478134.94314908.71240317.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67375.5543079.9417687.7796124.2772490.86
收回投资收到的现金(万元)8599.508599.50------
取得投资收益收到的现金(万元)5401.142660.63257.767820.684764.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.92102.4249.74172.4464.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--169950.00----602238.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)441104.79181312.5536307.50951150.13607067.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21571.9315884.248341.0244842.9026102.97
投资支付的现金(万元)2324.403074.401445.2016931.805885.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------32.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--379650.00----526301.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)746421.44438823.75244086.22760261.25558322.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-305316.66-257511.20-207778.72190888.8848744.71
吸收投资收到的现金(万元)513.10172.0092.00564.501022.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)513.10172.0092.00354.501022.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)513.10172.0092.00564.501022.50
偿还债务支付的现金(万元)668.24667.241.00101.541.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12215.582922.1144.3716147.7115817.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3045.012922.110.00416.10137.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0026056.47----10970.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44413.7429645.8218864.3531013.6326788.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43900.64-29473.82-18772.35-30449.13-25765.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-281841.75-243905.08-208863.31256564.0295469.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390289.63390289.63390289.63133725.61133725.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108447.89146384.55181426.33390289.63229195.21
净利润(万元)--27336.74--67742.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--103.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.33--1098.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.94---1127.70--
固定资产报废损失(万元)--7767.80--13776.63--
公允价值变动损失(万元)---2241.41---1102.07--
财务费用(万元)--2195.43--3803.59--
投资损失(万元)---1242.88---7643.76--
递延所得税资产减少(万元)---598.71--14854.26--
递延所得税负债增加(万元)--500.41---16969.36--
存货的减少(万元)--609.34---3305.65--
经营性应收项目的减少(万元)---736.30---6185.45--
经营性应付项目的增加(万元)---1035.83--10882.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43079.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146384.55--390289.63--
减:现金的期初余额(万元)--390289.63--133725.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---243905.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--176.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6531.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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