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鼎泰高科(301377)现金流量表图
鼎泰高科(301377)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98065.7862968.7831135.56102874.8973649.54
收到的税费返还(万元)226.4841.219.89226.84356.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3807.53876.451578.784715.584513.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102099.7963886.4432724.23107817.3178518.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38426.0822714.3914987.6437270.5423047.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24985.9017106.769191.4131449.7222633.05
支付的各项税费(万元)8351.195748.743000.3610487.818609.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10232.006247.493704.7710379.949367.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81995.1851817.3730884.1889588.0063657.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20104.6112069.081840.0518229.3114860.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1352.71282.7057.59552.43314.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.2022.690.04115.77340.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)188340.00104126.7354354.9885020.2249000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189716.90104432.1254412.6285688.4249655.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15120.8912156.996452.5623480.5219739.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)181310.00103810.0054133.11138050.0084050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196430.89115966.9960585.66161530.52103789.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6713.98-11534.87-6173.05-75842.10-54133.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12623.158655.344916.8813442.669194.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99.80448.8960.79--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12722.949104.224977.6713442.669194.43
偿还债务支付的现金(万元)21530.6611252.053138.1810575.9610584.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6470.09400.91207.129741.753389.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4076.013300.79802.521941.852268.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32076.7514953.754147.8122259.5616243.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19353.81-5849.53829.86-8816.90-7048.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.28-14.28-17.90-28.01-52.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5925.90-5329.60-3521.04-66457.70-46373.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19070.3519070.3519082.3885528.0485528.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13144.4513740.7515561.3419070.3539154.09
净利润(万元)--8902.46--21948.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1163.52--2934.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.49--219.42--
长期待摊费用摊销(万元)--592.47--820.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16--218.54--
固定资产报废损失(万元)------0.14--
公允价值变动损失(万元)---327.14---168.19--
财务费用(万元)--470.47--760.19--
投资损失(万元)---302.52---922.58--
递延所得税资产减少(万元)---447.79---740.85--
递延所得税负债增加(万元)---379.92---389.79--
存货的减少(万元)---3480.68---3493.56--
经营性应收项目的减少(万元)---7985.77---30415.85--
经营性应付项目的增加(万元)--6912.80--17640.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12069.08--18229.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13740.75--19070.35--
减:现金的期初余额(万元)--19070.35--85528.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5329.60---66457.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.50--463.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-262024-04-182023-10-26
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