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东星医疗(301290)现金流量表图
东星医疗(301290)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35758.9624172.6110786.0350683.0737204.41
收到的税费返还(万元)286.07173.16102.39861.03687.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2003.581859.17586.963181.522434.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38048.6126204.9411475.3854725.6240326.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12816.987740.883258.0216307.8012954.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8925.186269.013765.4310480.358011.45
支付的各项税费(万元)3423.222025.001273.396927.245723.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4353.123138.29811.414696.923802.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29518.5019173.189108.2538412.3130491.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8530.117031.772367.1316313.319834.47
收回投资收到的现金(万元)214050.00133200.0084829.9586335.0044735.00
取得投资收益收到的现金(万元)2930.091929.541282.02579.73311.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.556.555.5523.0011.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------722.63722.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216990.64135136.0986117.5387660.3545781.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9353.238169.527304.5011145.658098.03
投资支付的现金(万元)248231.86163031.86111481.86139420.0092120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------269.44323.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00860.00860.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257585.09171201.38118786.36151695.10101401.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40594.45-36065.30-32668.84-64034.75-55620.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001000.0029.17320.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.38172.45------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1340.381172.4529.17320.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)20.0020.0010.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5992.635834.491.815009.265008.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.0045.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3033.553016.372514.882138.092071.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9046.188870.852526.697247.357080.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7705.80-7698.40-2497.51-6927.35-6980.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.56-5.141.5310.1719.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39784.70-36737.07-32797.70-54638.62-52746.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56525.8156525.8156525.81111164.43111164.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16741.1119788.7423728.1156525.8158418.32
净利润(万元)--4745.82--9988.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.67--89.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.72--1508.82--
长期待摊费用摊销(万元)--15.24--70.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.39--58.88--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--446.17---1369.17--
财务费用(万元)--135.87---226.23--
投资损失(万元)---1825.02---563.22--
递延所得税资产减少(万元)---43.65--156.00--
递延所得税负债增加(万元)---265.81---127.55--
存货的减少(万元)---572.66---145.64--
经营性应收项目的减少(万元)---322.73--3863.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2554.93--436.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7031.77--16313.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19788.74--56525.81--
减:现金的期初余额(万元)--56525.81--111164.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36737.07---54638.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.79--170.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-232024-04-222023-10-26
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