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卡莱特(301391)现金流量表图
卡莱特(301391)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52772.5136125.5714351.5767021.4243029.42
收到的税费返还(万元)1964.221372.81931.363087.832999.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1503.261022.45760.142435.891627.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56239.9938520.8316043.0772545.1447655.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40597.8228606.2613436.4444034.2329405.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16179.8410397.115187.6617573.5112285.09
支付的各项税费(万元)5687.364905.752161.494057.453632.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6755.084880.132920.596400.406081.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69220.1048789.2523706.1872065.5851404.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12980.11-10268.42-7663.12479.55-3748.50
收回投资收到的现金(万元)238363.74142966.4088187.57306610.00227018.57
取得投资收益收到的现金(万元)2431.311558.531163.702359.141876.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.343.341.268.832.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240798.39144528.2689352.53308977.96228897.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)179.8213.873.75738.97645.75
投资支付的现金(万元)224698.28138098.2859580.05353164.50235415.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224878.09138112.1559583.80353903.46236061.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15920.296416.1129768.72-44925.50-7164.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21908.1415960.0813000.009703.139585.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21908.1415960.0813000.009703.139585.88
偿还债务支付的现金(万元)14685.885000.004000.008636.482779.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5685.835584.6089.404403.414326.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6808.746134.485508.063935.213422.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27180.4516719.089597.4616975.0910527.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5272.31-758.993402.54-7271.96-941.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.033.78-6.73-10.9529.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2376.16-4607.5225501.42-51728.85-11824.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19872.6519884.7019884.7071613.5571613.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17496.4915277.1845386.1219884.7059789.22
净利润(万元)--1281.59--20269.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---538.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15.01--19.86--
长期待摊费用摊销(万元)--101.54--229.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.28---0.86--
固定资产报废损失(万元)--0.27------
公允价值变动损失(万元)---464.47---496.56--
财务费用(万元)--254.35--585.92--
投资损失(万元)---1421.04---3596.96--
递延所得税资产减少(万元)---500.50---1231.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4792.41---2055.63--
经营性应收项目的减少(万元)--9244.78---40132.20--
经营性应付项目的增加(万元)---15792.67--17413.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10268.42--479.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15277.18--19884.70--
减:现金的期初余额(万元)--19884.70--71613.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4607.52---51728.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5213.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--878.17--1596.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-182024-04-182023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-192024-04-192024-10-25
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