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尚太科技(001301)现金流量表图
尚太科技(001301)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209513.37146889.6441373.69242546.50118651.24
收到的税费返还(万元)------4230.004244.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5458.533404.171560.2425019.828241.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214971.90150293.8142933.94271796.32131136.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190472.72112186.2143498.78212279.21160324.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31161.4119969.0510853.0535185.2927004.78
支付的各项税费(万元)34726.7423530.549181.2834414.3123777.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12091.686542.125753.1031554.8814063.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268452.55162227.9269286.22313433.69225170.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53480.65-11934.11-26352.28-41637.37-94033.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1002.97870.00556.13593.9438.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4031.982343.441010.291547.41803.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10684485.058830977.49------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10689519.998834190.935246205.335427353.45463830.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60843.3639318.0318859.0926997.0616640.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10563269.668748449.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10624113.028787767.675234842.215573429.99517497.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)65406.9746423.2611363.13-146076.54-53667.11
吸收投资收到的现金(万元)552.06552.06--2624.182624.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75563.5825563.585563.5865353.0259000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34767.139876.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110882.7635992.4615440.40112285.9791122.37
偿还债务支付的现金(万元)19302.006251.0051.0010864.2210714.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23105.3721281.99573.5628541.6526413.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59836.1426863.72------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102243.5154396.724095.65130063.2693993.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8639.25-18404.2611344.75-17777.29-2871.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.8512.239.94--2.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20576.4116097.12-3634.47-205491.20-150569.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8397.448397.448397.44213888.64213888.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28973.8524494.564762.978397.4463319.19
净利润(万元)--35667.65--72290.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---497.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.44--495.37--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--4252.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1115.07--1571.26--
固定资产报废损失(万元)--12816.84--24426.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2147.73--4532.35--
投资损失(万元)---832.60---626.39--
递延所得税资产减少(万元)--734.25---524.53--
递延所得税负债增加(万元)---7.19---14.37--
存货的减少(万元)---11577.72--27559.92--
经营性应收项目的减少(万元)---48534.46---91239.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3057.17---93796.54--
其他(万元)--0.00--1186.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11934.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24494.56--8397.44--
减:现金的期初余额(万元)--8397.44--213888.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16097.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-252023-10-26
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