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聚和材料(688503)现金流量表图
聚和材料(688503)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1035175.29731141.44222692.47771143.03711258.02
收到的税费返还(万元)6438.446438.44--9003.921013.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1189.431093.6818049.704811.7511132.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1042803.16738673.56240742.17784958.70723404.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1072739.37740588.62348701.50983781.08856696.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19584.9914839.247397.6019947.6312639.00
支付的各项税费(万元)9400.635686.377768.0511810.7125329.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20875.7130195.535082.2735794.2220068.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1122600.70791309.75368949.421051333.63914733.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79797.54-52636.19-128207.24-266374.93-191328.69
收回投资收到的现金(万元)357664.3997943.1025143.10604183.92527953.00
取得投资收益收到的现金(万元)3339.321701.9742.00--2150.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)483.37443.75--27.2810.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361487.08100088.8325711.31604211.20530113.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15195.629104.812947.3610063.867237.66
投资支付的现金(万元)384436.56123959.7342400.00569298.17494100.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)399632.39133064.7646430.38590892.79501338.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38145.31-32975.93-20719.0713318.4128775.91
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)623950.85293602.57178000.00293646.9313709.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--266413.34----146576.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)905776.95560115.90298716.85544856.72160286.73
偿还债务支付的现金(万元)745555.74437688.42153000.00296670.4215973.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18413.0118305.9586.676147.666045.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--37267.13----5811.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)816370.23493261.51182309.63308689.1327831.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89406.7266854.40116407.22236167.59132455.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1199.60-1911.22-228.77-304.45-90.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29735.73-20668.95-32747.86-17193.39-30187.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54406.5854406.5854406.5871599.9771599.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24670.8533737.6321658.7254406.5841412.07
净利润(万元)--29854.72--44110.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3446.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1844.03--3575.29--
长期待摊费用摊销(万元)--412.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.88--22.58--
固定资产报废损失(万元)--10.18--2410.12--
公允价值变动损失(万元)--5117.16--1270.25--
财务费用(万元)--1347.35--488.44--
投资损失(万元)---1225.40---4128.53--
递延所得税资产减少(万元)---3012.41---1483.99--
递延所得税负债增加(万元)---47.34--449.35--
存货的减少(万元)---5648.38---70431.13--
经营性应收项目的减少(万元)---105280.71---325095.13--
经营性应付项目的增加(万元)--15785.46--70386.66--
其他(万元)------1412.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52636.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33737.63--54406.58--
减:现金的期初余额(万元)--54406.58--71599.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20668.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8221.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--282.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-012024-10-30
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