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珠城科技(301280)现金流量表图
珠城科技(301280)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59955.5437718.2111464.9879189.5658650.84
收到的税费返还(万元)592.26417.71221.261275.25341.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4210.822292.951418.1912525.653168.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64758.6340428.8713104.4492990.4662161.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45530.7028772.4210273.2038313.6034886.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14677.4910094.995090.1116109.1612093.87
支付的各项税费(万元)6729.794393.131675.837965.515931.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3319.082457.931154.2913671.453248.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70257.0545718.4818193.4276059.7256160.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5498.43-5289.61-5088.9916930.756000.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)216.2662.555.955.665.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.728.728.7253.2938.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154696.42121697.4318376.31----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154921.40121768.7018390.9958.9644.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13100.027758.915257.313004.931536.87
投资支付的现金(万元)120.00120.00120.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212338.32168971.062000.0022500.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225558.34176849.977377.3125504.941536.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70636.94-55081.2711013.68-25445.99-1492.56
吸收投资收到的现金(万元)1921.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9019.828403.815889.277923.883093.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)135.71--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11077.388403.815889.277923.883093.66
偿还债务支付的现金(万元)6095.006095.001000.003440.002440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10352.6610344.17610.276974.826973.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)650.00650.00600.00425.00425.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4592.914483.792332.92951.22627.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21040.5620922.963943.1911366.0410040.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9963.18-12519.151946.09-3442.16-6947.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.6678.1738.4925.1942.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86035.89-72811.867909.28-11932.21-2396.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95269.4895269.4895269.48107201.69107201.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9233.5922457.63103178.7695269.48104804.79
净利润(万元)--10462.38--16075.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1943.28--1341.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.98--212.46--
长期待摊费用摊销(万元)------31.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.80---44.88--
固定资产报废损失(万元)--1343.10--65.82--
公允价值变动损失(万元)--155.18---4.75--
财务费用(万元)--40.42--110.64--
投资损失(万元)---49.62---5.66--
递延所得税资产减少(万元)---207.70---35.85--
递延所得税负债增加(万元)--87.82--82.14--
存货的减少(万元)---342.89---5053.16--
经营性应收项目的减少(万元)---24798.53---6203.63--
经营性应付项目的增加(万元)--5498.98--7113.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5289.61--16930.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22457.63--95269.48--
减:现金的期初余额(万元)--95269.48--107201.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72811.86---11932.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.87--529.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-022023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-042023-10-31
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