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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24589.66112881.0487932.2656582.6731663.14
收到的税费返还(万元)0.07837.28837.28837.28492.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11411.9327176.6623433.2720125.4417732.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36001.65140894.99112202.8177545.4049887.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22201.29107783.4184754.6755872.3328082.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10702.8741436.0030714.9320507.3211356.81
支付的各项税费(万元)236.49501.72503.72257.66129.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7026.0320316.3714891.2212115.935523.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40166.68170037.49130864.5388753.2445092.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4165.02-29142.51-18661.72-11207.854794.87
收回投资收到的现金(万元)--1250.0026000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--354.13375.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1386.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----680.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1327690.6327055.38----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2592.2712464.817514.164936.712122.41
投资支付的现金(万元)19927.1018850.0043348.6930178.021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----112.5432.5432.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22519.3757692.5750975.4035147.273154.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22519.24-30001.94-23920.02-35147.27-3154.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25999.3387010.0066910.0025510.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.00150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25999.3387810.0067060.0025660.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)15499.3359230.0058880.0045480.0042380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)921.742469.241673.961102.66637.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)391.26--2837.892650.302054.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16812.3364930.0063391.8549232.9745072.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9187.0022880.003668.15-23572.97-40072.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.417.4866.2616.47-2.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17482.86-36256.97-38847.33-69911.62-38435.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179508.74215765.71215765.71215765.71215765.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162025.88179508.74176918.38145854.09177330.42
净利润(万元)---53340.74---19157.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--6340.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--792.11--438.83--
长期待摊费用摊销(万元)------52.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2152.28--0.02--
公允价值变动损失(万元)---43.54---43.54--
财务费用(万元)--2533.97--947.93--
投资损失(万元)---141.41--123.84--
递延所得税资产减少(万元)---34.71------
递延所得税负债增加(万元)--10.70------
存货的减少(万元)---29759.77---14435.66--
经营性应收项目的减少(万元)--13040.11--11121.97--
经营性应付项目的增加(万元)--7237.28--886.84--
其他(万元)--6118.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---11207.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179508.74--145854.09--
减:现金的期初余额(万元)--215765.71--215765.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---69911.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--316.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--267.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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