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山外山(688410)现金流量表图
山外山(688410)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41100.2725158.0411759.2665867.7149053.84
收到的税费返还(万元)1880.761364.82268.913230.923016.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5480.583563.271289.954548.812443.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48461.6130086.1313318.1273647.4554513.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18391.4011604.205666.8536182.9938221.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11835.418468.894677.9813841.8011081.66
支付的各项税费(万元)3006.302322.26524.168401.577130.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8754.454947.262416.408765.748352.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41987.5627342.6113285.3967192.0964786.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6474.052743.5232.736455.36-10272.68
收回投资收到的现金(万元)--200.000.00313.812000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1599.741012.51423.491157.96733.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.941.341.3414.561.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--150.000.00260.00295.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1751.681363.85424.831896.333030.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2275.81939.90601.3211252.061017.34
投资支付的现金(万元)700.00--15000.0050500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----51.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2975.81939.9015652.6361752.063017.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1224.13423.94-15227.80-59855.7312.96
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1412.310.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1412.311412.310.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)----0.001280.001280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4312.96--0.002912.5717.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3136.873016.30703.62378.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9334.413136.873016.304896.191676.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7922.10-1724.57-3016.30-4896.19-1676.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.6632.5619.13-4.90-13.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2654.521475.45-18192.24-58301.46-11948.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88434.5088485.8188485.81146787.27146787.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85779.9889961.2770293.5788485.81134838.40
净利润(万元)--4442.02--19220.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.63--864.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.10--259.40--
长期待摊费用摊销(万元)--42.94--118.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.73---61.20--
固定资产报废损失(万元)--58.95--15.82--
公允价值变动损失(万元)---577.71---1078.80--
财务费用(万元)--65.67--65.68--
投资损失(万元)---628.06---667.58--
递延所得税资产减少(万元)---280.95---529.52--
递延所得税负债增加(万元)---45.33--113.35--
存货的减少(万元)--1567.65---2341.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1883.68--1790.64--
经营性应付项目的增加(万元)---3026.64---14912.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2743.52--6455.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82961.27--76985.81--
减:现金的期初余额(万元)--76985.81--143787.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)--7000.00--11500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--11500.00--3000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1475.45---58301.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---19.01--312.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.20--242.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262024-10-30
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