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佰维存储(688525)现金流量表图
佰维存储(688525)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544482.87368948.52173719.00325473.73225637.70
收到的税费返还(万元)15401.8614134.8013076.2318785.5012766.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7072.763607.8626232.7917238.522484.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)566957.49386691.18213028.01361497.76240888.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)460907.00286935.73124256.93505655.70386572.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33346.1121787.6610165.0229814.0619626.36
支付的各项税费(万元)6027.214052.861493.072509.402149.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17150.788923.8926496.7320162.1315394.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517431.10321700.15162411.76558141.30423743.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49526.3964991.0350616.25-196643.54-182854.83
收回投资收到的现金(万元)66.1866.1866.18----
取得投资收益收到的现金(万元)64.451.676.67613.4125.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.1659.9930.008.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190.79127.84102.85621.675735.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72881.9824477.317255.4641634.3731882.69
投资支付的现金(万元)390.00390.00441.004151.811513.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.681999.99223.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75272.6626867.999696.4446009.9839076.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75081.87-26740.15-9593.60-45388.31-33340.36
吸收投资收到的现金(万元)5742.143461.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3751.053461.05------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)401137.04227259.6292027.15414913.46323095.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26861.603880.0021464.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)436431.59257582.2695907.15436377.51323095.91
偿还债务支付的现金(万元)335378.51227741.94100735.81200025.37125490.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8231.044276.102244.3511216.975599.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28508.862034.6039281.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377206.20260526.90105014.75250524.12131089.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59225.39-2944.64-9107.60185853.38192006.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)483.14936.42645.60384.90-1074.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34153.0536242.6732560.65-55793.57-25262.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13214.1813214.1813214.1869007.7579802.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47367.2349456.8545774.8313214.1854539.41
净利润(万元)--27288.00---63086.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.03--14011.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.47--443.97--
长期待摊费用摊销(万元)--923.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.67---1.80--
固定资产报废损失(万元)------5089.26--
公允价值变动损失(万元)--836.28---323.65--
财务费用(万元)--5609.57--12456.40--
投资损失(万元)--437.73---552.82--
递延所得税资产减少(万元)--5486.25---11170.45--
递延所得税负债增加(万元)---0.44---1.56--
存货的减少(万元)---229.96---173677.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1472.22---49590.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1256.99--54805.91--
其他(万元)------13087.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64991.03---196643.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49456.85--13214.18--
减:现金的期初余额(万元)--13214.18--69007.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36242.67---55793.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--168.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.17--720.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-302023-10-28
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302023-10-28
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