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信达证券(601059)现金流量表图
信达证券(601059)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--243590.3591199.40--413273.03
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)--24009.38--29471.54--
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)994806.10541836.29256923.151247761.39895924.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98594.7775646.6829803.91158807.75105743.55
支付的各项税费(万元)19550.0310423.4617024.4062360.8729826.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----343400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--55085.2328696.81--96070.15
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28354.0924979.05--98746.5656301.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)622791.27379690.00487641.621005925.50742840.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372014.83162146.29-230718.46241835.89153083.43
收回投资收到的现金(万元)2620743.871178337.42625057.10781814.82653275.19
取得投资收益收到的现金(万元)44922.3618894.2912335.756425.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--22.321.07135.301635.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2665666.241197254.04637393.92788375.38654910.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1953.351836.692928.988890.60--
投资支付的现金(万元)2651947.201016140.19447521.631934377.331373968.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2653900.561017976.88450450.611943267.921373968.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11765.68179277.16186943.31-1154892.54-719057.85
吸收投资收到的现金(万元)200000.00----258095.70258095.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--596189.00541555.00--1102310.00
取得借款收到的现金(万元)29570.6922728.436563.0435307.09--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1054521.69618917.43548118.042048969.331375294.34
偿还债务支付的现金(万元)970830.00842070.81416812.001317762.96855159.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45727.0826769.7112222.4256773.0241141.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7937.99------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1033569.13893790.56429034.421388224.59896300.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20952.56-274873.13119083.61660744.74478994.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.50155.3894.372831.90-814.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)404631.5866705.7075402.83-249480.02-87794.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1901487.381901487.381901487.382150967.402150967.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2306118.961968193.081976890.211901487.382063172.44
净利润(万元)--62574.71--154259.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2032.31--3764.81--
长期待摊费用摊销(万元)--557.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.57---60.21--
固定资产报废损失(万元)------2576.09--
公允价值变动损失(万元)---22263.52---15002.63--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---9008.71---8146.46--
递延所得税资产减少(万元)------11422.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---6208.38---281557.81--
经营性应付项目的增加(万元)--124429.12--323696.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162146.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1968193.08--1901487.38--
减:现金的期初余额(万元)--1901487.38--2150967.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66705.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--19000.00----460900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--76599.4150971.72--21751.20
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1180.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7788.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-272023-10-27
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