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鑫磊股份(301317)现金流量表图
鑫磊股份(301317)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53863.4535263.9017506.9864935.1844129.62
收到的税费返还(万元)1957.26987.84625.942572.032115.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5545.892063.974141.656253.5016343.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61366.6038315.7122274.5773760.7162588.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51444.7939506.4623428.7947871.3128452.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11377.097463.713570.1712269.478517.51
支付的各项税费(万元)2027.021667.731712.301422.941897.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9782.245153.975245.0810875.9624077.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74631.1453791.8833956.3472439.6762945.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13264.54-15476.17-11681.761321.03-357.78
收回投资收到的现金(万元)9557.514557.512005.482482.4928.72
取得投资收益收到的现金(万元)--------28.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14035.6514035.65--28091.4812695.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23593.1618593.162005.4830573.9712784.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39231.1030194.9417765.6321406.3010171.88
投资支付的现金(万元)14685.687685.68--394.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53916.7837880.6217862.0822075.3810238.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30323.63-19287.46-15856.608498.592545.76
吸收投资收到的现金(万元)------73374.4573374.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20620.0014010.003420.0050.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20620.0014010.003420.0073424.4573374.45
偿还债务支付的现金(万元)10240.009250.0050.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4593.894536.320.074715.894614.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8087.568064.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22921.4621850.338030.077772.755247.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2301.46-7840.33-4610.0765651.7068126.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.52169.64---40.25--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45773.10-42434.31-32148.4475431.0870314.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80201.9780201.9780201.974770.904742.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34428.8737767.6648053.5480201.9775057.71
净利润(万元)--3693.79--6117.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.74--265.57--
长期待摊费用摊销(万元)--131.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.57--3.03--
固定资产报废损失(万元)------3217.67--
公允价值变动损失(万元)---93.57---130.40--
财务费用(万元)---121.87---0.09--
投资损失(万元)---8.09---34.99--
递延所得税资产减少(万元)---48.35---522.95--
递延所得税负债增加(万元)---47.78---23.60--
存货的减少(万元)--6051.42---15665.75--
经营性应收项目的减少(万元)---20938.28---21787.73--
经营性应付项目的增加(万元)---6955.78--28318.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15476.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37767.66--80201.97--
减:现金的期初余额(万元)--80201.97--4770.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42434.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--985.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--117.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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