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格力博(301260)现金流量表图
格力博(301260)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)449915.28278729.2097719.28458809.85366403.86
收到的税费返还(万元)31524.8218075.1112496.4027933.4926317.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6501.923706.955800.116537.987117.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)487942.02300511.26116015.79493281.32399839.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273844.42166565.6995437.19312107.74231975.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71078.0348808.6523898.2487672.3565574.42
支付的各项税费(万元)5267.002177.893419.706733.827562.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52698.5733891.6714107.4780537.7669977.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)402888.01251443.90136862.60487051.67375089.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85054.0049067.36-20846.816229.6524750.02
收回投资收到的现金(万元)152490.5668691.22326281.45255230.02111491.44
取得投资收益收到的现金(万元)4116.682408.643340.256068.961703.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)430.45430.45--627.34282.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1250.82--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158288.5171530.30329785.99262607.59113647.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35774.5729095.147595.6952447.8043880.69
投资支付的现金(万元)188262.7977054.25284455.13321220.00161022.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3113.51785.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227150.87106935.11292339.12382121.81206379.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68862.36-35404.8037446.88-119514.22-92732.59
吸收投资收到的现金(万元)615.03----361596.73356814.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132200.53115952.2272055.40277309.61265578.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14592.739137.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147408.28125089.6174158.09644118.73631370.21
偿还债务支付的现金(万元)126775.8698589.4557135.95336113.36273605.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5056.893626.461379.4313218.929779.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25480.524466.48------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157313.27106682.3961320.19379541.21286392.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9904.9918407.2212837.91264577.52344977.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2424.471129.53-732.31-238.22468.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3862.1833199.3128705.66151054.73277463.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175916.00175916.00175916.0024861.2724861.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179778.18209115.31204621.66175916.00302324.31
净利润(万元)--12117.44---47436.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--892.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--799.89--1780.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1764.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.73---59.40--
固定资产报废损失(万元)--31.22--11578.72--
公允价值变动损失(万元)---100.88---50.61--
财务费用(万元)---2633.95---4540.45--
投资损失(万元)--430.38--5873.82--
递延所得税资产减少(万元)---1031.69---13836.23--
递延所得税负债增加(万元)---147.52---1017.08--
存货的减少(万元)--23089.78--76283.68--
经营性应收项目的减少(万元)---34073.64---13089.39--
经营性应付项目的增加(万元)--31640.00---19182.89--
其他(万元)-------714.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49067.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209115.31--175916.00--
减:现金的期初余额(万元)--175916.00--24861.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33199.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3440.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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