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坤泰股份(001260)现金流量表图
坤泰股份(001260)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25195.6411082.8336499.7426337.2117796.89
收到的税费返还(万元)22.64--1056.45729.78729.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4270.351135.933952.491297.853517.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29488.6212218.7641508.6928364.8422044.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11915.005538.1326678.5421248.1316316.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3478.111749.625662.564014.422548.95
支付的各项税费(万元)1721.94964.112724.261971.971290.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4065.513876.028196.173303.515092.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21180.5712127.8843261.5430538.0425248.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8308.0590.88-1752.85-2173.20-3203.99
收回投资收到的现金(万元)18504.139000.0040000.0022000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)137.8944.41279.36138.7384.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.655.652.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18647.679050.0640281.8622138.7315084.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8660.691172.225220.012656.101922.18
投资支付的现金(万元)14670.777500.0051000.0040000.0026000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23331.468672.2256220.0142656.1027922.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4683.79377.84-15938.15-20517.36-12838.05
吸收投资收到的现金(万元)----37376.2537376.2537376.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020.681020.686990.002990.002990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1020.681020.6844366.2540366.2540366.25
偿还债务支付的现金(万元)6000.005974.707432.607432.606752.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1485.1240.026117.156106.086065.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266.20--2061.441976.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7751.326014.7315611.1915515.6314795.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6730.64-4994.0428755.0624850.6225570.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.040.106.8318.2016.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.42-4525.2211070.892178.269545.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14317.5914317.593246.703246.703246.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11140.179792.3714317.595424.9612791.99
净利润(万元)2320.33--4788.96--2200.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)343.61--462.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.61--191.19--97.62
长期待摊费用摊销(万元)6.20--5.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.43--------
固定资产报废损失(万元)57.79--6.92--1333.49
公允价值变动损失(万元)27.44---34.73---33.83
财务费用(万元)119.37--175.72--94.39
投资损失(万元)-125.32---277.05---109.80
递延所得税资产减少(万元)-26.14--13.52---34.22
递延所得税负债增加(万元)-13.98--227.74----
存货的减少(万元)314.24---608.76---199.35
经营性应收项目的减少(万元)-1444.60---8495.25--462.60
经营性应付项目的增加(万元)3564.24--48.75---6815.81
其他(万元)---------386.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8308.05---1752.85----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11140.17--14317.59--12791.99
减:现金的期初余额(万元)14317.59--3246.70--3246.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.42--11070.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)144.98--110.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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