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华人健康(301408)现金流量表图
华人健康(301408)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234780.31109602.86401262.16331439.92188427.39
收到的税费返还(万元)10.856.045.361.955.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10761.318338.955699.8086862.473247.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245552.48117947.85406967.32418304.35191680.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144997.4770682.00298611.84245638.42121747.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31747.8315262.5654054.4939113.5225825.34
支付的各项税费(万元)10069.264061.7218655.4515015.7111127.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18844.7812187.5822508.2287811.1112228.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205659.34102193.86393830.00387578.76170927.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39893.1315753.9913137.3230725.5920752.31
收回投资收到的现金(万元)25283.7034116.46125515.4085983.1040219.69
取得投资收益收到的现金(万元)45.1629.23114.41105.2269.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.804.04564.84-0.3483.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25434.6534149.73126194.6586087.9740372.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8661.455036.5621630.5113922.588220.72
投资支付的现金(万元)28154.8033651.16133807.49126614.8949312.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14011.303271.2350868.3212476.0521075.86
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)237.035275.00470.745868.82283.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51064.5847233.95206777.06158882.3378893.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25629.93-13084.23-80582.41-72794.36-38520.40
吸收投资收到的现金(万元)615.230.0087945.2190773.4387945.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30600.598988.7588556.3031099.9017726.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31215.828988.75176501.51121873.33105671.86
偿还债务支付的现金(万元)48070.048060.0039246.4918517.7115178.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4780.47302.011468.89624.49379.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13309.635419.1422159.0416266.9010134.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66160.1313781.1562874.4235409.0925692.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34944.31-4792.40113627.0986464.2479979.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.590.139.6012.460.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20677.52-2122.5146191.6044407.9462211.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59372.1859372.1813180.5814854.3813180.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38694.6657249.6759372.1859262.3175392.21
净利润(万元)7981.38--11768.23--5800.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)677.78--1145.35--673.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.96--198.90--55.45
长期待摊费用摊销(万元)1137.09--3118.52--1917.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-83.11---104.48---12.77
固定资产报废损失(万元)-----0.16----
公允价值变动损失(万元)-----3.39----
财务费用(万元)1759.44--3052.98--1308.59
投资损失(万元)-63.50---77.03---16.44
递延所得税资产减少(万元)-555.81---875.22---287.72
递延所得税负债增加(万元)-34.81---24.01----
存货的减少(万元)-7018.94---17910.66---19252.24
经营性应收项目的减少(万元)17861.06---34207.79--6514.50
经营性应付项目的增加(万元)4495.12--26380.23--14506.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39893.13--13137.32--20752.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38694.66--59372.18--75392.21
减:现金的期初余额(万元)59372.18--13180.58--13180.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20677.52--46191.60--62211.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11722.71--18730.24--8890.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-282023-08-27
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