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日联科技(688531)现金流量表图
日联科技(688531)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46964.9129936.4114086.4245050.2532385.78
收到的税费返还(万元)2074.561374.60262.271418.891113.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2942.622554.45769.275258.843589.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51982.0933865.4715117.9651727.9837088.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31936.0418270.208947.6127565.9020357.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12474.878519.103974.4513081.949663.78
支付的各项税费(万元)3143.282229.941135.263207.662418.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5680.233346.721965.827046.515069.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53234.4332365.9616023.1550902.0137509.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1252.331499.51-905.19825.97-420.55
收回投资收到的现金(万元)575115.62464246.0096000.00252117.00156117.00
取得投资收益收到的现金(万元)4123.903866.911832.742157.54643.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.135.130.300.050.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1101.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)579244.66468118.0597833.04255376.33156760.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16190.5611578.565953.8212062.528289.97
投资支付的现金(万元)570102.88422746.0093490.00489117.00403117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)586293.44434324.5699443.82501179.52411406.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7048.7733793.49-1610.79-245803.18-254646.14
吸收投资收到的现金(万元)------276316.34276316.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.5074.0796.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)588.16300.5074.07276413.09276316.34
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8498.556239.81--2382.162373.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10261.204135.685266.974872.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19630.9016501.014135.687649.147245.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19042.74-16200.51-4061.61268763.96269070.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.97-35.09-53.80-13.83-6.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27365.8219057.40-6631.3823772.9213997.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33308.9133308.9133308.919535.999535.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5943.0952366.3126677.5233308.9123533.69
净利润(万元)--7680.29--11423.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---46.29---88.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.95--143.06--
长期待摊费用摊销(万元)--242.42--455.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.98------
固定资产报废损失(万元)--0.41--0.04--
公允价值变动损失(万元)---1451.30---3178.62--
财务费用(万元)---12.54--33.27--
投资损失(万元)---1152.32---903.69--
递延所得税资产减少(万元)---231.68--385.29--
递延所得税负债增加(万元)--219.92--145.72--
存货的减少(万元)---5803.94---3198.78--
经营性应收项目的减少(万元)---5132.43---5212.57--
经营性应付项目的增加(万元)--5316.94---2124.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1499.51--825.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52366.31--33308.91--
减:现金的期初余额(万元)--33308.91--9535.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19057.40--23772.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--347.31--739.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.47--518.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302024-10-30
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