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科源制药(301281)现金流量表图
科源制药(301281)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25325.8917398.588227.2835592.1626319.97
收到的税费返还(万元)174.27173.45166.471495.791421.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1665.141439.60438.271482.54989.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27165.3019011.648832.0238570.4928730.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7304.685425.983443.8913448.1911764.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7989.105211.872578.428917.876463.01
支付的各项税费(万元)2273.302239.371073.014014.513043.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7211.134340.631900.798486.815576.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24778.2117217.868996.1134867.3926846.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2387.091793.78-164.093703.101883.80
收回投资收到的现金(万元)85929.8350366.00352611.1065280.65--
取得投资收益收到的现金(万元)248.44254.08159.15629.8013099.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.569.56--19.5816.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86187.8350629.65352790.5265930.0313116.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21409.8916347.008664.607014.853538.01
投资支付的现金(万元)69579.2547504.55323184.30119127.8567750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)165.68--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91154.8264017.23331848.90126142.6971288.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4966.99-13387.5920941.62-60212.66-58171.99
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.0078294.3578294.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00100.0078294.3578294.35
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3248.783248.78--3094.003056.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1219.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3248.783248.78--4313.564121.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3148.78-3148.78100.0073980.8074172.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.18-3.0326.1652.2610.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5690.49-14745.6220903.6917523.4917894.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32420.9132420.9135951.0514897.4214897.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26730.4217675.2956854.7532420.9132792.12
净利润(万元)--3602.72--7703.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---227.37--349.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.54--305.89--
长期待摊费用摊销(万元)------163.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.80---34.60--
固定资产报废损失(万元)--2029.74--30.12--
公允价值变动损失(万元)---37.01---54.32--
财务费用(万元)--3.03---52.26--
投资损失(万元)---399.35---1220.11--
递延所得税资产减少(万元)--26.87---91.85--
递延所得税负债增加(万元)--147.42--209.40--
存货的减少(万元)--1022.69---4279.25--
经营性应收项目的减少(万元)---3566.25---1887.95--
经营性应付项目的增加(万元)---899.81---2027.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1793.78--3703.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17675.29--32420.91--
减:现金的期初余额(万元)--32420.91--14897.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14745.62--17523.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-212024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-03-292023-10-26
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