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南矿集团(001360)现金流量表图
南矿集团(001360)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42423.5928330.3313221.6968084.0846615.37
收到的税费返还(万元)130.1157.8729.36----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3478.682763.031142.8224477.547117.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46032.3731151.2314393.8792561.6253732.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20589.2214437.978380.9353612.6731992.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10974.227538.274015.0613248.0710473.85
支付的各项税费(万元)4203.772655.931090.916436.095366.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12821.997866.754200.4627139.6520326.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48589.2032498.9317687.37100436.4968159.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2556.83-1347.70-3293.50-7874.87-14426.81
收回投资收到的现金(万元)21500.0021400.0012900.0020200.008900.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.4320.3716.3116.408.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.170.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8826.988584.2528562.04138.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30374.4130004.6241478.3520354.638909.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8288.685859.942568.6811519.807768.24
投资支付的现金(万元)29905.0024405.0014889.2320200.008900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2002.262000.003506.8225000.004.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40195.9432264.9420964.7256719.8016672.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9821.53-2260.3220513.63-36365.17-7763.74
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.0012.9073431.7273431.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4275.051883.97500.002888.432388.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3347.362034.69--1226.69827.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7922.414218.66512.9077546.8476648.14
偿还债务支付的现金(万元)2888.432388.43500.003000.002642.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4611.364586.5127.4599.7474.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.96117.327.922243.042224.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7652.757092.26535.375342.784941.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)269.65-2873.59-22.4772204.0671706.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.7030.96-32.76-61.34-49.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12093.00-6450.6617164.9027902.6849466.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42674.3642674.3642674.3614771.6814771.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30581.3636223.7059839.2642674.3664238.51
净利润(万元)--5541.10--10193.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1560.68--2609.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.08--139.63--
长期待摊费用摊销(万元)--31.96--47.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.96---0.40--
固定资产报废损失(万元)------1.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---377.18--190.18--
投资损失(万元)--19.79--37.63--
递延所得税资产减少(万元)---458.64---514.47--
递延所得税负债增加(万元)---0.21---73.28--
存货的减少(万元)--1619.52--3456.14--
经营性应收项目的减少(万元)---1326.21---14582.43--
经营性应付项目的增加(万元)---8833.88---11045.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1347.70---7874.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36223.70--42674.36--
减:现金的期初余额(万元)--42674.36--14771.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6450.66--27902.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.31--198.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-192024-04-192023-10-26
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