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森泰股份(301429)现金流量表图
森泰股份(301429)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63862.3140010.2216693.8960863.7748262.88
收到的税费返还(万元)5455.563519.74784.165289.764553.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1665.971154.311147.841620.411118.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70983.8444684.2818625.8967773.9453934.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48940.1631167.3717297.7643388.0035018.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12055.687402.222854.809610.246980.84
支付的各项税费(万元)3088.361703.73580.641683.671127.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11024.026029.651836.1410626.606891.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75108.2346302.9722569.3465308.5150017.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4124.39-1618.69-3943.452465.423916.81
收回投资收到的现金(万元)135924.3291674.3230300.00101814.9081580.52
取得投资收益收到的现金(万元)1098.44797.84546.501064.68271.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.008.00--6.715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)196.59145.07161.84954.74804.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137234.3592625.2431008.34103841.0382661.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18853.2714313.8011215.199816.355221.18
投资支付的现金(万元)116450.0076000.0030364.76164923.17152704.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)901.96--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.2843.6218.241623.931294.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136258.5091259.3741598.19176363.46159220.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)975.851365.87-10589.85-72522.42-76558.69
吸收投资收到的现金(万元)------78142.6684985.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------17.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.005000.004000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------555.40453.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.005000.004000.0078698.0585438.16
偿还债务支付的现金(万元)4000.001500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3089.503054.9422.883002.793002.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4993.524083.45573.884299.4610485.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12083.028638.39596.767302.2513488.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5083.02-3638.393403.2471395.8071949.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.93541.08271.17-19.5079.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7926.63-3350.14-10858.881319.31-612.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17164.6617164.6617164.6615845.3515845.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9238.0313814.526305.7817164.6615232.79
净利润(万元)--3107.37--4273.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.20--560.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.76--73.25--
长期待摊费用摊销(万元)------69.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.35--0.03--
固定资产报废损失(万元)--1852.74--14.07--
公允价值变动损失(万元)---485.94--175.52--
财务费用(万元)--326.28---427.77--
投资损失(万元)---215.54--82.07--
递延所得税资产减少(万元)---82.53---461.66--
递延所得税负债增加(万元)---29.14--166.35--
存货的减少(万元)---9286.20---2588.57--
经营性应收项目的减少(万元)---4691.34---3550.49--
经营性应付项目的增加(万元)--6894.48--574.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1618.69--2465.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13814.52--17164.66--
减:现金的期初余额(万元)--17164.66--15845.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3350.14--1319.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--528.38--365.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-172024-04-172023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-182024-04-182023-10-24
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