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北方长龙(301357)现金流量表图
北方长龙(301357)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2612.571191.52272.919002.9010369.08
收到的税费返还(万元)--0.000.00877.711.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1346.82614.45406.556027.012190.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3959.391805.97679.4615907.6212560.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5943.673517.011969.535718.264291.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2689.581837.871052.164171.003006.40
支付的各项税费(万元)567.28544.33507.702946.582926.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6434.114939.65976.663656.422604.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15634.6510838.864506.0516492.2612827.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11675.26-9032.90-3826.59-584.65-267.53
收回投资收到的现金(万元)74856.9071500.9042800.00258660.34192760.00
取得投资收益收到的现金(万元)407.96378.99183.69812.51483.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.002.442.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75264.8671879.8942983.69259475.29193245.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3282.483027.392792.786980.364767.24
投资支付的现金(万元)61775.0061300.0061300.00275160.00246560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65057.4864327.3964092.78282140.36251327.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10207.397552.50-21109.09-22665.07-58081.75
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0080003.0080003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.001500.002019.421730.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.82100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1610.821600.001500.0082022.4281733.27
偿还债务支付的现金(万元)1789.151789.15289.1521965.0521965.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)350.84350.849.304700.684700.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)304.79285.59----1769.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2444.782425.58332.2228301.8628435.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-833.95-825.581167.7853720.5653297.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2301.82-2305.98-23767.9030470.84-5051.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39241.7539241.7539241.758770.918770.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36939.9336935.7715473.8539241.753719.50
净利润(万元)---414.82--1154.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1326.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.48--78.71--
长期待摊费用摊销(万元)--29.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------33.42--
固定资产报废损失(万元)--0.55--353.08--
公允价值变动损失(万元)---200.81---105.87--
财务费用(万元)--15.12--82.51--
投资损失(万元)---293.60---749.84--
递延所得税资产减少(万元)---79.07---245.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1118.36---3187.93--
经营性应收项目的减少(万元)---3499.43---5770.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5166.20--5165.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9032.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36935.77--39241.75--
减:现金的期初余额(万元)--39241.75--8770.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2305.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-24
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