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颀中科技(688352)现金流量表图
颀中科技(688352)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159993.9899062.2554467.48161059.00121312.32
收到的税费返还(万元)2124.321539.90145.233380.342566.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15236.3912695.812180.4424301.444666.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177354.68113297.9756793.15188740.78128545.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73774.5444239.8023711.1576210.2253550.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32643.2521785.5211831.4031131.9925027.45
支付的各项税费(万元)9052.434567.135245.566958.5011095.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14010.0911066.692072.4520312.556077.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129480.3281659.1442860.56134613.2695750.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47874.3631638.8313932.5954127.5232794.60
收回投资收到的现金(万元)343117.80154363.7042800.00104010.0073610.00
取得投资收益收到的现金(万元)514.41314.16100.12485.322717.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.60135.60135.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343767.81154813.4643035.72104495.3276327.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89553.3056271.9825109.8873532.1459565.01
投资支付的现金(万元)366484.70163973.5041400.00107241.0092841.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3887.09856.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459925.09221101.4866509.88180773.14152406.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116157.27-66288.02-23474.16-76277.82-76078.19
吸收投资收到的现金(万元)------226560.00226560.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13968.498527.364127.5217497.8517586.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13968.498527.364127.52244057.85244146.20
偿还债务支付的现金(万元)36139.5930314.7523982.4067003.8061782.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10029.749705.37493.423016.722388.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.85101.85--3127.754154.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46271.1840121.9724475.8273148.2868325.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32302.70-31594.61-20348.30170909.57175821.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1699.48286.79-1712.21263.87-355.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98886.12-65957.00-31602.08149023.14132181.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214259.40214259.40214259.4065236.2665236.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115373.28148302.40182657.32214259.40197418.01
净利润(万元)--16202.42--37166.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--394.39--374.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.43--672.96--
长期待摊费用摊销(万元)------48.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.18------
固定资产报废损失(万元)--17892.22--45.37--
公允价值变动损失(万元)---2.37---2.15--
财务费用(万元)--548.33--2642.09--
投资损失(万元)---314.16---477.62--
递延所得税资产减少(万元)---473.02---343.84--
递延所得税负债增加(万元)--83.39---178.25--
存货的减少(万元)---3881.17---5022.42--
经营性应收项目的减少(万元)---5847.00---14917.73--
经营性应付项目的增加(万元)--5876.23--3890.83--
其他(万元)--699.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31638.83--54127.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148302.40--214259.40--
减:现金的期初余额(万元)--214259.40--65236.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65957.00--149023.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.57--110.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.03--264.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-162024-08-142024-04-182024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-172024-08-142024-04-192024-04-192023-10-24
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