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高华科技(688539)现金流量表图
高华科技(688539)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6586.952291.2017507.9210783.675616.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1051.90385.882582.371633.591275.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7638.852677.0820090.2912417.266892.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4724.771634.946707.835662.343615.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5320.212891.788618.216590.184349.13
支付的各项税费(万元)2437.241441.322934.692149.741986.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1874.651106.364183.952852.492130.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14356.877074.4122444.6817254.7512082.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6718.02-4397.33-2354.39-4837.49-5190.32
收回投资收到的现金(万元)139700.0047300.00154400.00102800.0041200.00
取得投资收益收到的现金(万元)895.08426.97860.44462.79120.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----36.9022.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140595.0847726.97155297.34103285.0941320.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2563.131469.311893.981524.54605.34
投资支付的现金(万元)148020.0048400.00213207.00148600.00104000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150583.1349869.31215100.98150124.54104605.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9988.05-2142.34-59803.64-46839.45-63284.74
吸收投资收到的现金(万元)----118613.39118642.52118642.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--119613.39119642.52119642.52
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5060.392.953999.343722.043717.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.99--2559.632516.442516.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6128.371002.957558.977238.487233.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4128.37-1002.95112054.41112404.04112408.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.740.454.327.288.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20832.70-7542.1749900.7160734.3943942.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63053.1663053.1613152.4513152.4513152.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42220.4555510.9963053.1673886.8457094.87
净利润(万元)3062.03--9634.21--4030.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)609.83--617.74--316.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.70--59.46--28.51
长期待摊费用摊销(万元)58.70--131.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----30.06----
固定资产报废损失(万元)120.90--0.52--485.59
公允价值变动损失(万元)104.76---192.99---121.81
财务费用(万元)5.59--13.73---2.65
投资损失(万元)-787.73---924.64---121.79
递延所得税资产减少(万元)-244.81---168.97---128.75
递延所得税负债增加(万元)2.68--12.97--3.83
存货的减少(万元)-1383.30---1707.30---2131.04
经营性应收项目的减少(万元)-9176.61---11399.25---7330.55
经营性应付项目的增加(万元)-733.09---669.67---987.15
其他(万元)--------142.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6718.02---2354.39---5190.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42220.45--63053.16--57094.87
减:现金的期初余额(万元)63053.16--13152.45--13152.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20832.70--49900.71--43942.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)834.42--866.76--537.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.82--86.53--22.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312024-08-27
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