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三博脑科(301293)现金流量表图
三博脑科(301293)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105554.5971267.3036195.12129206.5394710.62
收到的税费返还(万元)3.173.170.852.102.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2998.532166.021386.734378.313181.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108556.2973436.4937582.69133586.9497894.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43770.3428641.8214272.5353189.9939056.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37082.9925980.9614980.5541041.5630152.53
支付的各项税费(万元)3744.772414.73706.273072.142198.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10775.578150.134776.0611729.509132.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95373.6765187.6434735.42109033.1880539.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13182.628248.852847.2824553.7617354.60
收回投资收到的现金(万元)284506.69170400.0097200.00145660.0042500.00
取得投资收益收到的现金(万元)811.60472.65257.84492.52137.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.2716.1512.833.332.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)173.0083.0030.002163.802081.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285515.56170971.8097500.67148319.6544722.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29031.2617573.537728.8716953.939887.79
投资支付的现金(万元)259200.00127100.0058200.00220860.00107660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1084.35--1084.3510376.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1348.28231.2846.29996.824665.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290663.89145989.1567059.51249187.39129250.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5148.3324982.6530441.16-100867.74-84527.69
吸收投资收到的现金(万元)6130.006130.00550.00111314.82110227.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6130.00--550.00250.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6130.006130.00550.00111314.82110227.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2189.792156.88500.34525.04508.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)679.75179.75--469.63469.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19312.217239.73869.4112302.936440.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21502.009396.611369.7512827.977034.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15372.00-3266.61-819.7598486.84103192.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7337.7229964.8832468.6922172.8636019.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82212.2482212.2482212.2460039.3760039.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74874.52112177.12114680.9382212.2496058.63
净利润(万元)--7748.75--8452.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---22.10--125.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.65--443.66--
长期待摊费用摊销(万元)------868.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.13---2.87--
固定资产报废损失(万元)--1980.60--42.10--
公允价值变动损失(万元)---457.76---533.84--
财务费用(万元)--360.39--1008.71--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--2.25---42.44--
递延所得税负债增加(万元)---2.41--10.11--
存货的减少(万元)--522.97--36.18--
经营性应收项目的减少(万元)--345.46---2600.65--
经营性应付项目的增加(万元)---4407.61--8919.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8248.85--24553.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112177.12--82212.24--
减:现金的期初余额(万元)--82212.24--60039.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29964.88--22172.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1399.88--3371.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-192024-10-29
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