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芯联集成-U(688469)现金流量表图
芯联集成-U(688469)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252805.66128091.85586455.38440098.66289512.92
收到的税费返还(万元)19647.3464.20164744.95126066.0244027.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71608.8335865.8087253.9774345.6752544.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344061.83164021.85838454.30640510.35386085.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145482.9947224.05426353.07334316.32215582.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68639.3236528.02113576.9689670.6262474.07
支付的各项税费(万元)63266.8845084.663438.253009.731223.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11257.344573.3933655.8516274.4410638.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288646.53133410.12577024.14443271.11289918.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55415.3030611.73261430.16197239.2596166.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)496.0856.252115.891621.101509.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1401.32--4184.513150.572881.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100000.0015000.00359240.83289145.40269000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101897.4015056.25365541.23293917.07273390.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211742.83140556.941033724.73868252.06633821.35
投资支付的现金(万元)36830.4520800.0011350.005100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112041.7075000.00256009.33230143.25180000.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)360614.98236356.941301084.061103495.31813821.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258717.59-221300.69-935542.83-809578.24-540430.95
吸收投资收到的现金(万元)232100.5796568.281168679.431162363.751156590.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)229583.33--80750.0075000.0075000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)779284.58433247.65757447.51554916.55482770.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150000.00150000.00150000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1011385.16529815.932076126.941867280.301789361.35
偿还债务支付的现金(万元)362400.57140859.911123760.86916656.02612638.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19936.0010584.0841550.5933616.7422615.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28452.51622.846714.825336.214799.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410789.08152066.841172026.28955608.97640054.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)600596.08377749.09904100.67911671.331149307.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1708.45-1117.17-1502.31-1710.04-1524.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)395585.34185942.96228485.69297622.30703518.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390522.81390522.81162037.12162037.12162037.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)786108.15576465.77390522.81459659.42865555.34
净利润(万元)-112692.41---294142.88---141112.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)54528.40--103394.87--57024.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9823.35--19890.18--10069.05
长期待摊费用摊销(万元)1074.25--1831.61--916.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)548.88---2666.74---45.53
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-239.68---3499.57---4483.70
财务费用(万元)21775.78--43322.32--25567.34
投资损失(万元)-436.79---2277.15---421.97
递延所得税资产减少(万元)---------326.75
递延所得税负债增加(万元)--------326.75
存货的减少(万元)-62193.59---88418.19---96143.36
经营性应收项目的减少(万元)-109101.06--54504.75---24568.95
经营性应付项目的增加(万元)56837.90--103082.33--121679.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55415.30--261430.16--96166.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)786108.15--390522.81--865555.34
减:现金的期初余额(万元)390522.81--162037.12--162037.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)395585.34--228485.69--703518.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-25.10--48.72--38.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1011.53--2188.47--1254.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-03-252023-10-272023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-03-262023-10-282023-08-31
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