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慧智微-U(688512)现金流量表图
慧智微-U(688512)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29664.1018883.2710840.4554713.6839725.29
收到的税费返还(万元)6787.113128.641636.185929.454120.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1651.291126.79761.562701.671111.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38102.5023138.7013238.1863344.8144957.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47818.7034089.4815038.9253919.7045135.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15077.4311186.936004.3016888.2013032.54
支付的各项税费(万元)19.0014.399.5827.3545.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2652.751602.54401.2014278.025754.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65567.8946893.3421453.9985113.2763967.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27465.38-23754.64-8215.81-21768.47-19010.19
收回投资收到的现金(万元)212500.00107400.0025000.00312900.00218500.00
取得投资收益收到的现金(万元)843.78505.99102.151377.79958.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9817.03--0.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213363.76107923.0225102.15314278.04219458.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5901.143489.512009.754650.352691.01
投资支付的现金(万元)195500.00115100.0060000.00347399.00279399.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201401.14118589.5162009.75352049.35282090.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11962.62-10666.49-36907.61-37771.30-62631.30
吸收投资收到的现金(万元)636.70293.40--106290.10106290.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10621.594789.59------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11258.295082.99--106290.10106290.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.149.08------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--182.71162.714244.993061.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)473.41191.79162.714244.993061.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10784.884891.20-162.71102045.11103228.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-628.06-6.74-33.67112.99389.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5345.94-29536.67-45319.8042618.3321976.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89741.2389741.2389741.2347122.9047122.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84395.2960204.5644421.4389741.2369099.86
净利润(万元)---18341.32---40850.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1877.70--6208.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.12--499.44--
长期待摊费用摊销(万元)------222.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------22.28--
固定资产报废损失(万元)--1016.37--1.66--
公允价值变动损失(万元)---938.03---775.00--
财务费用(万元)--96.94---46.09--
投资损失(万元)---250.84---1299.81--
递延所得税资产减少(万元)--9.47--107.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4489.50---2396.45--
经营性应收项目的减少(万元)---6303.09---1308.35--
经营性应付项目的增加(万元)---1673.16--3040.91--
其他(万元)--4111.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23754.64---21768.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60204.56--89741.23--
减:现金的期初余额(万元)--89741.23--47122.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29536.67--42618.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--345.72--168.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--534.35--780.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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