中财网 中财网股票行情
华纬科技(001380)现金流量表图
华纬科技(001380)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76286.7450630.8521228.5791025.7148360.96
收到的税费返还(万元)981.12570.73257.871556.391269.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2497.691172.07649.971650.461802.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79765.5652373.6522136.4194232.5651433.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65432.7043613.8720515.7263790.9740096.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14157.319320.564530.2314649.6810425.74
支付的各项税费(万元)5469.862573.331285.075268.524832.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3943.941853.501968.766173.452479.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89003.8157361.2628299.7889882.6357834.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9238.25-4987.60-6163.374349.94-6400.36
收回投资收到的现金(万元)197295.50101901.2328726.7124339.5811527.77
取得投资收益收到的现金(万元)682.34488.90203.86--33.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6718.678.8926.7823.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197996.51102408.7928939.4624848.5911584.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13596.926395.543172.1722727.219759.70
投资支付的现金(万元)208139.86115320.8128146.0548981.0633681.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)994.69994.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222731.46122711.0332312.9071793.3743440.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24734.95-20302.24-3373.44-46944.79-31855.94
吸收投资收到的现金(万元)840.37----84408.7484408.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)15255.1014755.10--10618.712500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)424.49--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16519.9614755.10--95027.4486908.74
偿还债务支付的现金(万元)13399.5513700.00--12361.009789.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4256.733944.2424.013881.00218.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.112000.11----3193.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19656.3919644.3524.0118889.6813200.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3136.44-4889.26-24.0176137.7773707.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.223.231.7748.1156.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37099.42-30175.87-9559.0633591.0235508.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42688.4142688.4142688.419097.389097.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5588.9912512.5333129.3542688.4144605.43
净利润(万元)--8147.02--16747.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--696.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.91--162.76--
长期待摊费用摊销(万元)--4.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.58--0.71--
固定资产报废损失(万元)--17.94--3353.70--
公允价值变动损失(万元)---64.21---154.99--
财务费用(万元)---328.62--376.63--
投资损失(万元)---309.38---42.63--
递延所得税资产减少(万元)---145.37---107.93--
递延所得税负债增加(万元)--615.55--78.94--
存货的减少(万元)---2664.02---6005.85--
经营性应收项目的减少(万元)---10797.80---39406.56--
经营性应付项目的增加(万元)---13073.36--25694.82--
其他(万元)------538.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4987.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12512.53--42688.41--
减:现金的期初余额(万元)--42688.41--9097.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30175.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--259.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-092023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-092024-10-29
↑返回页顶↑

转至华纬科技（001380）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。