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德尔玛(301332)现金流量表图
德尔玛(301332)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259488.15174668.9191868.30361375.42247123.37
收到的税费返还(万元)6426.874652.332700.068285.636526.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24857.4517363.288634.8543919.2333702.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290772.46196684.51103203.21413580.27287352.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176568.19118617.4857670.61234371.93169634.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35549.4823609.8512810.2240873.7328843.37
支付的各项税费(万元)8424.115975.922917.2810782.128424.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62360.9843493.0620817.3584778.4562741.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282902.76191696.3094215.47370806.24269643.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7869.714988.218987.7442774.0417708.81
收回投资收到的现金(万元)179448.52129832.4943772.86118960.5260551.73
取得投资收益收到的现金(万元)1428.881113.96349.23764.13253.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.5324.06--9.088.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180983.93130970.5244122.09119733.7360813.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27561.2717968.688455.1036689.3430614.79
投资支付的现金(万元)183212.22117958.3983722.82173631.15147336.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210773.49135927.0692177.92210320.48177951.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29789.56-4956.55-48055.83-90586.75-117137.84
吸收投资收到的现金(万元)12.00----127935.78127935.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1312.70----17869.9722474.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1324.70----145805.74150410.11
偿还债务支付的现金(万元)------29309.18--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4847.634603.69--1049.34598.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)232.0020.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3188.12919.59501.286085.275541.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8035.745523.27501.2836443.786139.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6711.05-5523.27-501.28109361.96144270.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.55226.8257.62609.46181.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28480.35-5264.79-39511.7562158.7045023.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122940.00122940.00122940.0060781.3060781.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94459.65117675.2183428.25122940.00105804.47
净利润(万元)--6654.82--10336.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--501.01--947.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--902.07--1826.00--
长期待摊费用摊销(万元)------284.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.46--5.93--
固定资产报废损失(万元)--4824.10--61.25--
公允价值变动损失(万元)---12.61---128.18--
财务费用(万元)---170.18---162.84--
投资损失(万元)---758.87---1092.21--
递延所得税资产减少(万元)---131.46---972.44--
递延所得税负债增加(万元)---18.17---71.82--
存货的减少(万元)---1823.00---402.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2289.26--17052.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3226.32--4706.19--
其他(万元)---441.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4988.21--42774.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117675.21--122940.00--
减:现金的期初余额(万元)--122940.00--60781.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5264.79--62158.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--699.82--1502.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302024-10-29
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