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新相微(688593)现金流量表图
新相微(688593)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43597.5826239.6010412.4465175.1749701.14
收到的税费返还(万元)480.13402.48108.361067.20950.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3016.832821.721654.824765.423509.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47094.5429463.8012175.6271007.7954160.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47955.6528825.1113579.7551373.8139551.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5319.763814.092300.836786.155101.33
支付的各项税费(万元)289.49178.5094.591053.58459.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1674.391418.75334.722228.191721.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55239.2934236.4516309.9061441.7346833.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8144.75-4772.64-4134.279566.067327.81
收回投资收到的现金(万元)468.90----13000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.4738.371.67180.5824.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.550.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.12--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)728.0438.921.6713180.583024.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3663.461791.04978.3819215.7818310.35
投资支付的现金(万元)3468.902000.002000.0021300.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109.70109.70--22.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7242.063900.743088.0840538.1836310.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6514.02-3861.82-3086.41-27357.61-33286.30
吸收投资收到的现金(万元)------95244.4795244.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15823.937674.982000.006803.902899.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15823.937674.982000.24102055.0598144.23
偿还债务支付的现金(万元)14582.386803.906803.902000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1812.7810.73--94.9677.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1970.39533.31--3509.073394.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18365.547347.947324.375604.035471.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2541.62327.04-5324.1396451.0292672.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.2661.3145.8166.24135.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17367.65-8246.12-12499.0078725.7166849.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100051.01100051.01100051.0121325.3021325.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82683.3691804.8987552.01100051.0188175.04
净利润(万元)---371.73--2694.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--175.27--316.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5.21------
长期待摊费用摊销(万元)--82.24--143.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.47---3.26--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1171.68--656.01--
财务费用(万元)--75.45--531.27--
投资损失(万元)---38.51---180.58--
递延所得税资产减少(万元)---409.97---449.51--
递延所得税负债增加(万元)---100.68--14.53--
存货的减少(万元)---393.51--4561.14--
经营性应收项目的减少(万元)---6041.18---4431.84--
经营性应付项目的增加(万元)--575.31--5225.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4772.64--9566.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91804.89--100051.01--
减:现金的期初余额(万元)--100051.01--21325.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8246.12--78725.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--78.85---260.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.47--321.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-212024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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