中财网 中财网股票行情
豪江智能(301320)现金流量表图
豪江智能(301320)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55764.5029898.4315779.3478886.7855949.40
收到的税费返还(万元)1804.421094.90269.943424.732381.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.83543.72527.28840.69836.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58943.7531537.0416576.5683152.2059167.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37816.8520474.1810163.8751874.9140643.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13075.399215.764442.6714585.8210486.89
支付的各项税费(万元)1623.32909.84571.141432.121483.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3714.592074.331325.393928.174678.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56230.1632674.1116503.0771821.0157292.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2713.59-1137.0773.4911331.181874.71
收回投资收到的现金(万元)80861.5545500.2934704.7870620.0032497.88
取得投资收益收到的现金(万元)707.64219.14321.77191.2746.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.3170.31--4.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81670.4945789.7435026.5570825.7532544.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10309.067352.433318.7111579.696387.84
投资支付的现金(万元)80987.0937040.0030495.2596130.0046690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)420.23------926.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91716.3844392.4333834.08107709.6954003.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10045.891397.311192.47-36883.94-21459.58
吸收投资收到的现金(万元)------55452.1155452.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)950.00950.00--800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)950.00950.00--56252.1155452.11
偿还债务支付的现金(万元)1750.00800.00800.003000.003001.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1812.101812.100.343640.353496.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1120.23419.02----1252.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4682.333031.11800.348459.367750.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3732.33-2081.11-800.3447792.7547702.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.16129.03-174.3891.8965.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10973.47-1691.84291.2522331.8828182.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31712.1931725.5131725.519393.629393.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20738.7230033.6732016.7631725.5137575.89
净利润(万元)--2520.15--4715.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--927.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.25--269.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.30---3.63--
固定资产报废损失(万元)--1481.30--2729.94--
公允价值变动损失(万元)--17.66---4.72--
财务费用(万元)---253.69---22.55--
投资损失(万元)---219.14---191.10--
递延所得税资产减少(万元)---5.71---669.32--
递延所得税负债增加(万元)---1.14---53.80--
存货的减少(万元)---2408.77---4178.90--
经营性应收项目的减少(万元)---8492.31--1178.89--
经营性应付项目的增加(万元)--5295.40--6546.81--
其他(万元)---378.58---739.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1137.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30033.67--31725.51--
减:现金的期初余额(万元)--31725.51--9393.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1691.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
↑返回页顶↑

转至豪江智能（301320）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。