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阿特斯(688472)现金流量表图
阿特斯(688472)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4943806.923541782.262302713.896291916.614467670.61
收到的税费返还(万元)929.17211.84211.844368.934407.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)540579.97323974.31207829.87598966.84319408.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5485316.063865968.412510755.616895252.384791487.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4133512.793052799.912265771.554805919.763265425.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)292515.55204824.13100164.89377059.04271803.15
支付的各项税费(万元)164380.29139186.09105802.19156581.62123582.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)647356.02322543.64123183.88732234.33570542.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5237764.653719353.772594922.516071794.744231352.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)247551.41146614.64-84166.90823457.64560134.73
收回投资收到的现金(万元)12814.47----1103.52359.84
取得投资收益收到的现金(万元)14808.5311021.815619.6338460.0330157.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5196.703160.8113723.634371.453241.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1855.41--103.1026.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34675.1016038.0219343.2644038.1033784.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)636102.86467237.23201627.80820405.23603473.10
投资支付的现金(万元)124392.20112978.3912393.8994715.9581925.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)760495.06580215.62214021.69915121.18685398.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-725819.96-564177.60-194678.43-871083.08-651613.97
吸收投资收到的现金(万元)------674055.19673855.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------398.00198.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1130321.59609109.92519749.521303492.25846746.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--360900.57--113419.1178827.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1543222.46970010.49661586.322090966.561599428.65
偿还债务支付的现金(万元)691479.50557834.72198736.00957976.72730215.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73449.3019839.719627.7844093.3332275.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--263362.89--369461.16143903.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1184052.56841037.31274126.561371531.21906394.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)359169.89128973.18387459.77719435.34693033.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)617.89340.13-1823.03833.044275.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118480.76-288249.65106791.41672642.94605830.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1185520.321185520.321185520.32512877.38512877.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1067039.55897270.661292311.731185520.321118707.40
净利润(万元)--121594.65--288700.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63826.88--84693.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2155.88--3589.98--
长期待摊费用摊销(万元)--2546.24--4733.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--169.82---3710.10--
固定资产报废损失(万元)--1910.74--2229.63--
公允价值变动损失(万元)---2458.78---11686.78--
财务费用(万元)--23819.92--44952.36--
投资损失(万元)--4330.19--19623.31--
递延所得税资产减少(万元)---37371.78---41664.29--
递延所得税负债增加(万元)--9862.61--3116.93--
存货的减少(万元)---131177.31--54182.47--
经营性应收项目的减少(万元)---9059.43--121949.63--
经营性应付项目的增加(万元)---74375.51--13617.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146614.64--823457.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--897270.66--1185520.32--
减:现金的期初余额(万元)--1185520.32--512877.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---288249.65--672642.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3275.26--6808.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10297.94--11354.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-31
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