中财网 中财网股票行情
溯联股份(301397)现金流量表图
溯联股份(301397)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47096.8832147.6214606.4068202.4936664.23
收到的税费返还(万元)5.225.22--222.07347.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3604.43514.98313.953233.491808.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50706.5332667.8214920.3471658.0438820.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31414.4817372.0212871.3633608.7126217.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13642.819134.143950.8115480.2410990.91
支付的各项税费(万元)5376.543219.43778.176631.056030.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3206.333769.392860.527121.503548.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53640.1733494.9820460.8562841.5146788.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2933.64-827.16-5540.518816.53-7967.67
收回投资收到的现金(万元)38146.0421068.2915010.939000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1.211.211.2130.894.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0112.0111.71132.80121.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130634.9839901.6215015.3939488.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168794.2460983.1330039.2448651.695616.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19163.4712722.745625.256737.096358.19
投资支付的现金(万元)91494.2249569.3520800.5318000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145470.2778710.0061500.0060999.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)256127.97141002.0987925.7885736.0946648.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87333.73-80018.96-57886.54-37084.40-41031.83
吸收投资收到的现金(万元)------122246.62122246.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31490.0019490.003490.008000.001750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31490.0019490.003490.00130246.62123996.62
偿还债务支付的现金(万元)13490.0010490.007000.667800.007050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9675.45162.6425.87130.95211.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.64117.18137.683977.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23329.0810769.817164.2111908.7410951.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8160.928720.19-3674.21118337.89113044.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.24-1.88-0.01----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82108.69-72127.81-67101.2690070.0264045.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97730.8697730.8697730.867660.847660.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15622.1725603.0530629.6097730.8671706.25
净利润(万元)--7089.98--15075.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--543.37--639.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.86--138.18--
长期待摊费用摊销(万元)--188.83--318.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.36---110.43--
固定资产报废损失(万元)--1.04--5.14--
公允价值变动损失(万元)--0.73--0.79--
财务费用(万元)--144.42--128.03--
投资损失(万元)---57.89--294.63--
递延所得税资产减少(万元)---50.88--234.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10006.05--2102.11--
经营性应收项目的减少(万元)---67.85---11484.60--
经营性应付项目的增加(万元)---1138.63---3858.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---827.16--8816.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25603.05--97730.86--
减:现金的期初余额(万元)--97730.86--7660.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72127.81--90070.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.83--411.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-112023-10-26
↑返回页顶↑

转至溯联股份（301397）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。