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新大洲A(000571)现金流量表图
新大洲A(000571)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42400.3723770.28136935.1890536.9268398.26
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8843.514364.0331640.0620120.6617978.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51243.8828134.31168575.23110657.5986376.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5760.866737.0231514.9533563.8826133.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16710.267190.3838952.9828739.3918763.64
支付的各项税费(万元)15191.769737.8530157.8822694.1616688.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11529.216627.0237131.6015439.3311728.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49192.0930292.28137757.42100436.7673313.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2051.80-2157.9730817.8210220.8313063.27
收回投资收到的现金(万元)2835.23--2084.11----
取得投资收益收到的现金(万元)245.00--245.00245.00245.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.220.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3080.23--2329.33245.35245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2235.741673.768274.755267.513928.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.490.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2235.741673.768275.245268.003928.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)844.49-1673.76-5945.91-5022.65-3683.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)400.00400.008400.008400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)770.00----11409.522439.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1170.001000.0023823.6419809.522439.01
偿还债务支付的现金(万元)7185.66400.008500.008500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1548.941110.092546.781731.631226.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.54----16040.464390.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9200.131878.3030289.1526272.095616.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8030.13-878.30-6465.51-6462.57-3177.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.120.01236.28181.05128.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5133.72-4710.0218642.69-1083.356329.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55022.8155022.8136380.1236380.1236380.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49889.0950312.7955022.8135296.7842709.93
净利润(万元)-1615.02---588.19--2873.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7700.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.63--1391.31--390.70
长期待摊费用摊销(万元)36.48------38.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1989.94----
固定资产报废损失(万元)----15465.85--1.53
公允价值变动损失(万元)1.14---5.07---0.02
财务费用(万元)1690.29--4067.60--1621.76
投资损失(万元)398.97---10748.74--1325.75
递延所得税资产减少(万元)30.88---464.62--2.38
递延所得税负债增加(万元)-36.48---101.53---4.79
存货的减少(万元)-1296.72---693.37---2666.45
经营性应收项目的减少(万元)9204.33--10297.29---10063.78
经营性应付项目的增加(万元)-14234.36---10481.21--12378.92
其他(万元)----15493.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2051.80--9246100.00--13063.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49889.09--55022.81--42709.93
减:现金的期初余额(万元)55022.81--36380.12--36380.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5133.72--7589300.00--6329.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5901700.00--560.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)145.93--249100.00--145.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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