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安凯微(688620)现金流量表图
安凯微(688620)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41790.9431109.9811836.7553425.1836364.86
收到的税费返还(万元)2779.181688.40813.603199.201808.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1335.231011.60510.682462.161307.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45905.3533809.9913161.0459086.5439480.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41832.5926037.6012781.2842858.9533280.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10066.366373.163126.3811049.558081.93
支付的各项税费(万元)198.53177.8976.281231.461024.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1298.83874.90434.352122.021472.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53396.3133463.5516418.2957261.9743859.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7490.96346.44-3257.251824.57-4378.48
收回投资收到的现金(万元)66385.0843888.4026941.88101492.0051100.00
取得投资收益收到的现金(万元)414.71270.27252.77261.5787.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66799.7944158.6727194.65101753.5751187.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3137.551673.46222.913738.442879.74
投资支付的现金(万元)62526.6952250.6632328.12185271.98111300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65664.2453924.1232551.03189010.42114179.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1135.55-9765.46-5356.38-87256.85-62991.84
吸收投资收到的现金(万元)------95107.8992495.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13200.008200.005000.007200.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)474.42----933.393545.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13674.428200.005000.00103241.2899241.28
偿还债务支付的现金(万元)5300.001200.00--12840.009940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1123.761024.2539.86300.77268.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2612.9265.5332.772474.542442.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9036.692289.7872.6315615.3012650.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4637.735910.224927.3787625.9886591.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.4834.688.1042.50267.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1836.16-3474.13-3678.172236.2019488.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14969.6514969.6514969.6512733.4512733.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13133.4911495.5211291.4814969.6532222.16
净利润(万元)---585.71--2684.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.99--234.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--675.94--1482.35--
长期待摊费用摊销(万元)------5.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.25--
固定资产报废损失(万元)--926.50--7.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---814.57---565.64--
投资损失(万元)-------226.41--
递延所得税资产减少(万元)---1141.74---806.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5995.17--2068.26--
经营性应收项目的减少(万元)--5492.22---4446.28--
经营性应付项目的增加(万元)--1975.40---993.17--
其他(万元)---14.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--346.44--1824.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11495.52--14969.65--
减:现金的期初余额(万元)--14969.65--12733.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3474.13--2236.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---287.34--349.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.12--107.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-272023-10-28
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