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时创能源(688429)现金流量表图
时创能源(688429)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36313.9121542.78106683.2968810.1444864.38
收到的税费返还(万元)440.59226.96966.63750.35723.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2733.512491.5213059.948021.267790.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39488.0124261.25120709.8577581.7453378.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43565.0021036.9594780.3761200.4440942.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14301.719473.7526260.1418773.1212135.24
支付的各项税费(万元)1530.73396.4011137.4610124.617914.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4378.7217775.246302.056442.935874.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63776.1648682.33138480.0296541.1066866.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24288.16-24421.07-17770.17-18959.36-13488.35
收回投资收到的现金(万元)67700.0030200.00261170.00199050.00149600.00
取得投资收益收到的现金(万元)723.03475.051117.02628.92601.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.5957.5010.098.597.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47587.3921214.201086.5779.0779.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116084.0151946.75263383.67199766.57150288.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22817.38936.586577.976442.992806.31
投资支付的现金(万元)71400.0019600.00240240.00212700.00126450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17000.0017000.0051024.1516000.00149.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111217.3837536.58297842.11235142.99129405.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4866.6314410.17-34458.44-35376.4220882.41
吸收投资收到的现金(万元)----72528.8572528.8572528.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----105.00--105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13600.005700.0033451.26----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13600.005700.00105980.1072528.8572528.85
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2346.57248.457.965.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3603.831288.613248.073015.25483.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5950.401537.063256.033020.76483.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7649.604162.94102724.0769508.0972045.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.9017.3182.27217.87217.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11692.02-5830.6650577.7415390.1879656.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54772.9754772.974195.234195.234195.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43080.9548942.3154772.9719585.4183851.95
净利润(万元)-13334.82--17692.07--11832.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3909.88--2809.00--355.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)94.04--243.63--84.99
长期待摊费用摊销(万元)361.68--66.91--17.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.24--22.33--22.40
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)325.24---302.99--52.99
财务费用(万元)-113.42---17.86---206.98
投资损失(万元)1014.71---1146.58---551.73
递延所得税资产减少(万元)-211.17---406.45--97.33
递延所得税负债增加(万元)0.72---173.34--17.00
存货的减少(万元)-18365.20--2795.87--1000.52
经营性应收项目的减少(万元)-9281.57---37698.05---28823.01
经营性应付项目的增加(万元)3680.65---17043.07---4879.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24288.16---17770.17---13488.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43080.95--54772.97--83851.95
减:现金的期初余额(万元)54772.97--4195.23--4195.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11692.02--50577.74--79656.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)182.09--375.14--102.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-102023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-102023-10-312023-08-31
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