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豪恩汽电(301488)现金流量表图
豪恩汽电(301488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100982.6463873.8622621.86104168.4673151.95
收到的税费返还(万元)1331.61688.92499.821894.191960.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1200.95949.27331.362585.901248.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103515.2165512.0523453.04108648.5576361.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90123.0864780.5126325.2068124.7452417.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15385.9110335.355295.0818703.0713059.76
支付的各项税费(万元)2133.161462.13792.021686.711634.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1312.41805.50415.753085.991078.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108954.5677383.4832828.0591600.5168190.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5439.35-11871.43-9375.0117048.038170.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1200.05909.65416.17514.9627.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.603.003.0086.798.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--126371.0061759.0062000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247238.65127283.6562178.1762601.7535.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4895.202376.76816.883712.622550.40
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.002400.001622.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--105715.6155285.00124759.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302681.20109092.3757101.88130871.624172.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55442.5518191.285076.28-68269.87-4136.94
吸收投资收到的现金(万元)------85904.3685926.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1990.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.0087894.3687916.40
偿还债务支付的现金(万元)1990.001990.001990.001500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4320.524428.09-79.594649.874547.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--221.9661.082565.572312.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6577.906640.061971.498715.438359.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6577.90-6640.06-1971.4979178.9379556.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.1131.9221.0820.9153.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67457.69-288.29-6249.1327978.0183643.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113165.3838916.9938916.9910938.9919790.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45707.6938628.7132667.8638916.99103433.59
净利润(万元)--4698.10--11356.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---51.68--1037.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.32--398.06--
长期待摊费用摊销(万元)--42.80--10.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------8.83--
固定资产报废损失(万元)--3.53--8.96--
公允价值变动损失(万元)---144.68---267.72--
财务费用(万元)---391.47--186.65--
投资损失(万元)---652.78---410.59--
递延所得税资产减少(万元)--201.62---565.12--
递延所得税负债增加(万元)---67.37--95.25--
存货的减少(万元)--937.88--5328.43--
经营性应收项目的减少(万元)--1459.00---11881.04--
经营性应付项目的增加(万元)---7975.40--8767.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11871.43--17048.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38628.71--38916.99--
减:现金的期初余额(万元)--38916.99--10938.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---288.29--27978.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--379.66--712.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-252024-04-232024-04-232023-10-22
更新时间2024-10-242024-08-262024-04-252024-04-252023-10-24
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