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天承科技(688603)现金流量表图
天承科技(688603)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24681.0517173.278764.0829973.0922859.95
收到的税费返还(万元)18.59--0.2346.480.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)615.35318.48134.57549.32258.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25315.0017491.748898.8830568.9023118.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11141.185509.433200.1116723.9712979.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3259.182179.571163.443557.942615.80
支付的各项税费(万元)1842.231084.93517.772918.022041.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1344.37452.40644.061152.481001.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17586.969226.335525.3824352.4218638.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7728.048265.423373.506216.484480.01
收回投资收到的现金(万元)125193.2692485.0548485.0537000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)846.79486.25237.48207.7162.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.34--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2654.132660.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128694.5395631.3048722.5337207.711062.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4555.793841.832785.581498.59852.30
投资支付的现金(万元)123260.0081260.0053000.0094500.0044000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127815.7985101.8355785.5895998.5944852.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)878.7410529.48-7063.05-58790.88-43789.54
吸收投资收到的现金(万元)------73379.3773379.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------73379.3773379.37
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1950.861655.33------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5004.844963.743504.402547.972526.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6955.706619.073504.402547.972526.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6955.70-6619.07-3504.4070831.4070852.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.290.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1651.0712175.53-7193.9518257.0031542.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24014.0424014.0424014.045757.045757.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25665.1136189.5716820.0924014.0437299.95
净利润(万元)--3665.22--5857.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.19--49.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.19--76.66--
长期待摊费用摊销(万元)------171.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.30--
固定资产报废损失(万元)--182.88------
公允价值变动损失(万元)-------167.00--
财务费用(万元)---123.37--113.55--
投资损失(万元)---566.61---207.71--
递延所得税资产减少(万元)--100.66---144.38--
递延所得税负债增加(万元)--3.10--104.77--
存货的减少(万元)--23.55--1070.62--
经营性应收项目的减少(万元)--3561.72---1090.81--
经营性应付项目的增加(万元)--797.84---831.91--
其他(万元)--176.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8265.42--6216.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36189.57--24014.04--
减:现金的期初余额(万元)--24014.04--5757.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12175.53--18257.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---56.79--72.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.53--395.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-182023-10-27
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