中财网 中财网股票行情
信音电子(301329)现金流量表图
信音电子(301329)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58944.5137759.2018161.2580879.1658309.72
收到的税费返还(万元)3674.242322.811311.104659.243442.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1440.011007.08475.001129.23451.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64058.7641089.0819947.3586667.6362203.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39068.5925011.7312378.8649314.7736332.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10423.657019.693746.1513597.5110435.02
支付的各项税费(万元)1953.351281.71541.972916.732400.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4107.342695.731405.455858.494548.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55552.9436008.8618072.4271687.5153716.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8505.815080.231874.9314980.128487.41
收回投资收到的现金(万元)37700.0037700.0011500.0011000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.98141.9829.9097.0534.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.954.612.0535.184.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5.4265.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37916.3537852.0111597.2111132.232039.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3895.292482.781243.614052.442645.01
投资支付的现金(万元)50700.0044700.0024500.0014000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35.88--1127.59803.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54697.2447218.6625743.6119180.046448.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16780.89-9366.65-14146.40-8047.80-4409.02
吸收投资收到的现金(万元)7.047.03--84582.0084561.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.04--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7906.877701.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7.047.03--92488.8792262.91
偿还债务支付的现金(万元)------7704.677701.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6468.634085.83--13.5712.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--400.45200.462532.362494.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7077.164486.28200.4610250.6010208.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7070.12-4479.24-200.4682238.2782054.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.11327.0030.65-322.91271.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15097.09-8438.66-12441.2788847.6886404.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118988.48118988.48118988.4830140.8030140.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103891.39110549.82106547.21118988.48116545.58
净利润(万元)--3717.84--7255.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---140.79--332.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.46--188.84--
长期待摊费用摊销(万元)--58.95--115.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.34--4.55--
固定资产报废损失(万元)--73.02--185.96--
公允价值变动损失(万元)---296.18---209.30--
财务费用(万元)--13.57--36.46--
投资损失(万元)--200.90--1024.40--
递延所得税资产减少(万元)---19.09--110.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---142.42--1562.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2044.03--2013.93--
经营性应付项目的增加(万元)--1838.01---1279.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5080.23--14980.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110549.82--118988.48--
减:现金的期初余额(万元)--118988.48--30140.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8438.66--88847.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--218.53--438.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-132023-10-31
↑返回页顶↑

转至信音电子（301329）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。