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誉辰智能(688638)现金流量表图
誉辰智能(688638)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25224.6010506.643373.9365621.5045961.85
收到的税费返还(万元)935.59935.590.27645.51402.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1367.781012.57730.682682.361620.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27527.9712454.804104.8768949.3847984.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20764.1715246.328064.0458819.1134003.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13126.939283.334871.2422120.7016920.76
支付的各项税费(万元)3210.132532.78665.235504.233157.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3257.981818.96965.583818.053326.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40359.2128881.3914566.0990262.0957408.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12831.24-16426.59-10461.22-21312.71-9424.24
收回投资收到的现金(万元)103000.0059000.0021000.0016000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)890.91323.4695.3996.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.018.008.000.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103898.9159331.4621103.3916096.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5876.483307.941297.1311173.816292.28
投资支付的现金(万元)102200.0047800.0014000.0064000.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108076.4851107.9415297.1375173.8153292.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4177.568223.525806.26-59077.40-53292.28
吸收投资收到的现金(万元)------75450.7177229.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16400.006600.003100.0020166.845864.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)668.791972.20--351.32612.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17068.798572.204247.8895968.8683706.95
偿还债务支付的现金(万元)------8466.376.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)856.67715.1968.3720.3818.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)788.84523.55--1466.432942.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1645.501238.74412.129953.182968.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15423.297333.463835.7686015.6980738.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.200.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1585.52-869.61-819.195625.3718022.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17471.3417471.3417471.3411845.9711845.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15885.8216601.7316652.1417471.3429868.26
净利润(万元)---4550.37--5537.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1622.35--2873.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.33--10.66--
长期待摊费用摊销(万元)------102.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--203.11--0.66--
公允价值变动损失(万元)---181.83---31.35--
财务费用(万元)--214.78--20.70--
投资损失(万元)---328.27---306.20--
递延所得税资产减少(万元)---1065.19---173.15--
递延所得税负债增加(万元)--20.22---66.66--
存货的减少(万元)--13050.60--45546.37--
经营性应收项目的减少(万元)---8536.68---38496.26--
经营性应付项目的增加(万元)---13800.00---39281.87--
其他(万元)--272.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16426.59---21312.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16601.73--17471.34--
减:现金的期初余额(万元)--17471.34--11845.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---869.61--5625.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---759.98--738.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--540.42--1362.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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